BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,50 mi | 439,79 mi | 441,42 mi |
| Patrimônio líquido | 352,91 mi | 360,25 mi | 361,65 mi |
| Total dos passivos | 79,60 mi | 79,54 mi | 79,78 mi |
| Liquidez total | 13,34 mi | 13,71 mi | 14,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,40% | 18,09% | 18,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,50 mi
Fev/2023: 439,79 mi
Jan/2023: 441,42 mi
Patrimônio líquido
352,91 mi
Fev/2023: 360,25 mi
Jan/2023: 361,65 mi
Total dos passivos
79,60 mi
Fev/2023: 79,54 mi
Jan/2023: 79,78 mi
Liquidez total
13,34 mi
Fev/2023: 13,71 mi
Jan/2023: 14,19 mi
Índice de solvência
18,40%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 18,09%
Jan/2023: 18,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 12.481 | 12.364 | 12.271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,61 | R$ 94,54 | R$ 94,91 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Fev/2023: 3.810.588
Jan/2023: 3.810.588
Número de cotistas
12.481
Fev/2023: 12.364
Jan/2023: 12.271
Valor patrimonial por cota
R$ 92,61
Fev/2023: R$ 94,54
Jan/2023: R$ 94,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 933.135,38 | 970.198,18 | 933.135,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
933.135,38
Fev/2023: 970.198,18
Jan/2023: 933.135,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
417,59 mi
Fev/2023: 424,46 mi
Jan/2023: 425,64 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
287,59 mi
68,87%
|
294,46 mi
69,37%
|
295,64 mi
69,46%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
31,13%
|
130,00 mi
30,63%
|
130,00 mi
30,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
31,13%
|
130,00 mi
30,63%
|
130,00 mi
30,54%
|
Fundos imobiliários
287,59 mi
68,87%
Fev/2023: 294,46 mi (69,37%)
Jan/2023: 295,64 mi (69,46%)
Imóveis acabados
130,00 mi
31,13%
Fev/2023: 130,00 mi (30,63%)
Jan/2023: 130,00 mi (30,54%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
31,13%
Fev/2023: 130,00 mi (30,63%)
Jan/2023: 130,00 mi (30,54%)