BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:35
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,05 mi | 458,42 mi | 461,90 mi |
| Patrimônio líquido | 351,42 mi | 348,53 mi | 352,64 mi |
| Total dos passivos | 109,63 mi | 109,89 mi | 109,26 mi |
| Liquidez total | 2,12 mi | 2,47 mi | 2,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,78% | 23,97% | 23,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
461,05 mi
Jul/2022: 458,42 mi
Jun/2022: 461,90 mi
Patrimônio líquido
351,42 mi
Jul/2022: 348,53 mi
Jun/2022: 352,64 mi
Total dos passivos
109,63 mi
Jul/2022: 109,89 mi
Jun/2022: 109,26 mi
Liquidez total
2,12 mi
Jul/2022: 2,47 mi
Jun/2022: 2,51 mi
Índice de solvência
23,78%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 23,97%
Jun/2022: 23,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 10.745 | 9.961 | 9.577 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,22 | R$ 91,46 | R$ 92,54 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jul/2022: 3.810.588
Jun/2022: 3.810.588
Número de cotistas
10.745
Jul/2022: 9.961
Jun/2022: 9.577
Valor patrimonial por cota
R$ 92,22
Jul/2022: R$ 91,46
Jun/2022: R$ 92,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,06 mi | 1,83 mi | 1,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,06 mi
Jul/2022: 1,83 mi
Jun/2022: 1,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
456,20 mi
Jul/2022: 453,44 mi
Jun/2022: 456,88 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
62,85%
|
286,72 mi
63,23%
|
286,72 mi
62,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
62,85%
|
286,72 mi
63,23%
|
286,72 mi
62,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,75 mi
38,74%
|
176,75 mi
38,98%
|
176,75 mi
38,69%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
62,85%
Jul/2022: 286,72 mi (63,23%)
Jun/2022: 286,72 mi (62,76%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
62,85%
Jul/2022: 286,72 mi (63,23%)
Jun/2022: 286,72 mi (62,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,75 mi
38,74%
Jul/2022: 176,75 mi (38,98%)
Jun/2022: 176,75 mi (38,69%)