BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 10:21
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 480,18 mi | 478,88 mi | 461,05 mi |
| Patrimônio líquido | 353,93 mi | 352,31 mi | 351,42 mi |
| Total dos passivos | 126,26 mi | 126,57 mi | 109,63 mi |
| Liquidez total | 17,77 mi | 17,75 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,29% | 26,43% | 23,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
480,18 mi
Set/2022: 478,88 mi
Ago/2022: 461,05 mi
Patrimônio líquido
353,93 mi
Set/2022: 352,31 mi
Ago/2022: 351,42 mi
Total dos passivos
126,26 mi
Set/2022: 126,57 mi
Ago/2022: 109,63 mi
Liquidez total
17,77 mi
Set/2022: 17,75 mi
Ago/2022: 2,12 mi
Índice de solvência
26,29%
Passivos / Ativo
Set/2022: 26,43%
Ago/2022: 23,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 11.669 | 11.344 | 10.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,88 | R$ 92,46 | R$ 92,22 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Set/2022: 3.810.588
Ago/2022: 3.810.588
Número de cotistas
11.669
Set/2022: 11.344
Ago/2022: 10.745
Valor patrimonial por cota
R$ 92,88
Set/2022: R$ 92,46
Ago/2022: R$ 92,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 1,89 mi | 2,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Set/2022: 1,89 mi
Ago/2022: 2,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
459,88 mi
Set/2022: 458,59 mi
Ago/2022: 456,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
284,86 mi
61,94%
|
-4.881.068,97
-1,06%
|
-7.265.196,34
-1,59%
|
| Imóveis acabados |
175,02 mi
38,06%
|
286,72 mi
62,52%
|
286,72 mi
62,85%
|
| Direitos sobre imóveis |
175,02 mi
38,06%
|
286,72 mi
62,52%
|
286,72 mi
62,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
176,75 mi
38,54%
|
176,75 mi
38,74%
|
Fundos imobiliários
284,86 mi
61,94%
Set/2022: -4.881.068,97 (-1,06%)
Ago/2022: -7.265.196,34 (-1,59%)
Imóveis acabados
175,02 mi
38,06%
Set/2022: 286,72 mi (62,52%)
Ago/2022: 286,72 mi (62,85%)
Direitos sobre imóveis
175,02 mi
38,06%
Set/2022: 286,72 mi (62,52%)
Ago/2022: 286,72 mi (62,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Set/2022: 176,75 mi (38,54%)
Ago/2022: 176,75 mi (38,74%)