BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
16/03/2022 11:53
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,43 mi | 489,20 mi | 496,95 mi |
| Patrimônio líquido | 383,57 mi | 387,17 mi | 393,61 mi |
| Total dos passivos | 103,86 mi | 102,03 mi | 103,34 mi |
| Liquidez total | 3,49 mi | 2,53 mi | 2,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,31% | 20,86% | 20,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,43 mi
Jan/2022: 489,20 mi
Dez/2021: 496,95 mi
Patrimônio líquido
383,57 mi
Jan/2022: 387,17 mi
Dez/2021: 393,61 mi
Total dos passivos
103,86 mi
Jan/2022: 102,03 mi
Dez/2021: 103,34 mi
Liquidez total
3,49 mi
Jan/2022: 2,53 mi
Dez/2021: 2,30 mi
Índice de solvência
21,31%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 20,86%
Dez/2021: 20,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 5.540 | 5.411 | 5.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,66 | R$ 101,60 | R$ 103,29 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jan/2022: 3.810.588
Dez/2021: 3.810.588
Número de cotistas
5.540
Jan/2022: 5.411
Dez/2021: 5.088
Valor patrimonial por cota
R$ 100,66
Jan/2022: R$ 101,60
Dez/2021: R$ 103,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,98 mi | 1,98 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,98 mi
Jan/2022: 1,98 mi
Dez/2021: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
481,28 mi
Jan/2022: 484,02 mi
Dez/2021: 490,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
59,57%
|
286,71 mi
59,24%
|
286,70 mi
58,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
59,57%
|
286,71 mi
59,24%
|
286,70 mi
58,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,61 mi
36,70%
|
176,57 mi
36,48%
|
176,52 mi
35,99%
|
| Fundos imobiliários |
17,95 mi
3,73%
|
20,74 mi
4,29%
|
27,28 mi
5,56%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
59,57%
Jan/2022: 286,71 mi (59,24%)
Dez/2021: 286,70 mi (58,45%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
59,57%
Jan/2022: 286,71 mi (59,24%)
Dez/2021: 286,70 mi (58,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,61 mi
36,70%
Jan/2022: 176,57 mi (36,48%)
Dez/2021: 176,52 mi (35,99%)
Fundos imobiliários
17,95 mi
3,73%
Jan/2022: 20,74 mi (4,29%)
Dez/2021: 27,28 mi (5,56%)