BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2022
Entrega
16/03/2022 11:51
Informes Periódicos
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,20 mi | 496,95 mi | 471,97 mi |
| Patrimônio líquido | 387,17 mi | 393,61 mi | 369,46 mi |
| Total dos passivos | 102,03 mi | 103,34 mi | 102,50 mi |
| Liquidez total | 2,53 mi | 2,30 mi | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,86% | 20,80% | 21,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,20 mi
Dez/2021: 496,95 mi
Nov/2021: 471,97 mi
Patrimônio líquido
387,17 mi
Dez/2021: 393,61 mi
Nov/2021: 369,46 mi
Total dos passivos
102,03 mi
Dez/2021: 103,34 mi
Nov/2021: 102,50 mi
Liquidez total
2,53 mi
Dez/2021: 2,30 mi
Nov/2021: 5,20 mi
Índice de solvência
20,86%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 20,80%
Nov/2021: 21,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 5.411 | 5.088 | 4.854 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,60 | R$ 103,29 | R$ 96,96 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Dez/2021: 3.810.588
Nov/2021: 3.810.588
Número de cotistas
5.411
Dez/2021: 5.088
Nov/2021: 4.854
Valor patrimonial por cota
R$ 101,60
Dez/2021: R$ 103,29
Nov/2021: R$ 96,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,98 mi | 1,99 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,98 mi
Dez/2021: 1,99 mi
Nov/2021: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
484,02 mi
Dez/2021: 490,50 mi
Nov/2021: 462,24 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,71 mi
59,24%
|
286,70 mi
58,45%
|
286,14 mi
61,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,71 mi
59,24%
|
286,70 mi
58,45%
|
286,14 mi
61,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,57 mi
36,48%
|
176,52 mi
35,99%
|
178,46 mi
38,61%
|
| Fundos imobiliários |
20,74 mi
4,29%
|
27,28 mi
5,56%
|
-2.366.657,74
-0,51%
|
Imóveis acabados
286,71 mi
59,24%
Dez/2021: 286,70 mi (58,45%)
Nov/2021: 286,14 mi (61,90%)
Direitos sobre imóveis
286,71 mi
59,24%
Dez/2021: 286,70 mi (58,45%)
Nov/2021: 286,14 mi (61,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,57 mi
36,48%
Dez/2021: 176,52 mi (35,99%)
Nov/2021: 178,46 mi (38,61%)
Fundos imobiliários
20,74 mi
4,29%
Dez/2021: 27,28 mi (5,56%)
Nov/2021: -2.366.657,74 (-0,51%)