BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
23/05/2022 11:09
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 474,26 mi | 482,45 mi | 487,43 mi |
| Patrimônio líquido | 368,43 mi | 377,08 mi | 383,57 mi |
| Total dos passivos | 105,83 mi | 105,37 mi | 103,86 mi |
| Liquidez total | 2,70 mi | 3,74 mi | 3,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,31% | 21,84% | 21,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
474,26 mi
Mar/2022: 482,45 mi
Fev/2022: 487,43 mi
Patrimônio líquido
368,43 mi
Mar/2022: 377,08 mi
Fev/2022: 383,57 mi
Total dos passivos
105,83 mi
Mar/2022: 105,37 mi
Fev/2022: 103,86 mi
Liquidez total
2,70 mi
Mar/2022: 3,74 mi
Fev/2022: 3,49 mi
Índice de solvência
22,31%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 21,84%
Fev/2022: 21,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 7.692 | 5.965 | 5.540 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,69 | R$ 98,95 | R$ 100,66 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mar/2022: 3.810.588
Fev/2022: 3.810.588
Número de cotistas
7.692
Mar/2022: 5.965
Fev/2022: 5.540
Valor patrimonial por cota
R$ 96,69
Mar/2022: R$ 98,95
Fev/2022: R$ 100,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,93 mi | 1,99 mi | 1,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,93 mi
Mar/2022: 1,99 mi
Fev/2022: 1,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
468,97 mi
Mar/2022: 476,06 mi
Fev/2022: 481,28 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
61,14%
|
286,72 mi
60,23%
|
286,72 mi
59,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
61,14%
|
286,72 mi
60,23%
|
286,72 mi
59,57%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,69 mi
37,68%
|
176,61 mi
37,10%
|
176,61 mi
36,70%
|
| Fundos imobiliários |
5,56 mi
1,19%
|
12,72 mi
2,67%
|
17,95 mi
3,73%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
61,14%
Mar/2022: 286,72 mi (60,23%)
Fev/2022: 286,72 mi (59,57%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
61,14%
Mar/2022: 286,72 mi (60,23%)
Fev/2022: 286,72 mi (59,57%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,69 mi
37,68%
Mar/2022: 176,61 mi (37,10%)
Fev/2022: 176,61 mi (36,70%)
Fundos imobiliários
5,56 mi
1,19%
Mar/2022: 12,72 mi (2,67%)
Fev/2022: 17,95 mi (3,73%)