BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,05 mi | 474,26 mi | 482,45 mi |
| Patrimônio líquido | 360,92 mi | 368,43 mi | 377,08 mi |
| Total dos passivos | 107,13 mi | 105,83 mi | 105,37 mi |
| Liquidez total | 2,73 mi | 2,70 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,89% | 22,31% | 21,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
468,05 mi
Abr/2022: 474,26 mi
Mar/2022: 482,45 mi
Patrimônio líquido
360,92 mi
Abr/2022: 368,43 mi
Mar/2022: 377,08 mi
Total dos passivos
107,13 mi
Abr/2022: 105,83 mi
Mar/2022: 105,37 mi
Liquidez total
2,73 mi
Abr/2022: 2,70 mi
Mar/2022: 3,74 mi
Índice de solvência
22,89%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 22,31%
Mar/2022: 21,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 8.920 | 7.692 | 5.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,71 | R$ 96,69 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Abr/2022: 3.810.588
Mar/2022: 3.810.588
Número de cotistas
8.920
Abr/2022: 7.692
Mar/2022: 5.965
Valor patrimonial por cota
R$ 94,71
Abr/2022: R$ 96,69
Mar/2022: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,93 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Abr/2022: 1,93 mi
Mar/2022: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
462,80 mi
Abr/2022: 468,97 mi
Mar/2022: 476,06 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
61,95%
|
286,72 mi
61,14%
|
286,72 mi
60,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
61,95%
|
286,72 mi
61,14%
|
286,72 mi
60,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,72 mi
38,18%
|
176,69 mi
37,68%
|
176,61 mi
37,10%
|
| Fundos imobiliários |
-631.767,89
-0,14%
|
5,56 mi
1,19%
|
12,72 mi
2,67%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
61,95%
Abr/2022: 286,72 mi (61,14%)
Mar/2022: 286,72 mi (60,23%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
61,95%
Abr/2022: 286,72 mi (61,14%)
Mar/2022: 286,72 mi (60,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,72 mi
38,18%
Abr/2022: 176,69 mi (37,68%)
Mar/2022: 176,61 mi (37,10%)
Fundos imobiliários
-631.767,89
-0,14%
Abr/2022: 5,56 mi (1,19%)
Mar/2022: 12,72 mi (2,67%)