BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 461,90 mi | 468,05 mi | 474,26 mi |
| Patrimônio líquido | 352,64 mi | 360,92 mi | 368,43 mi |
| Total dos passivos | 109,26 mi | 107,13 mi | 105,83 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 2,73 mi | 2,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,65% | 22,89% | 22,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
461,90 mi
Mai/2022: 468,05 mi
Abr/2022: 474,26 mi
Patrimônio líquido
352,64 mi
Mai/2022: 360,92 mi
Abr/2022: 368,43 mi
Total dos passivos
109,26 mi
Mai/2022: 107,13 mi
Abr/2022: 105,83 mi
Liquidez total
2,51 mi
Mai/2022: 2,73 mi
Abr/2022: 2,70 mi
Índice de solvência
23,65%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 22,89%
Abr/2022: 22,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 9.577 | 8.920 | 7.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,54 | R$ 94,71 | R$ 96,69 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mai/2022: 3.810.588
Abr/2022: 3.810.588
Número de cotistas
9.577
Mai/2022: 8.920
Abr/2022: 7.692
Valor patrimonial por cota
R$ 92,54
Mai/2022: R$ 94,71
Abr/2022: R$ 96,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,81 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Mai/2022: 1,81 mi
Abr/2022: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
456,88 mi
Mai/2022: 462,80 mi
Abr/2022: 468,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
62,76%
|
286,72 mi
61,95%
|
286,72 mi
61,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
62,76%
|
286,72 mi
61,95%
|
286,72 mi
61,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,75 mi
38,69%
|
176,72 mi
38,18%
|
176,69 mi
37,68%
|
| Fundos imobiliários |
-6.588.369,41
-1,44%
|
-631.767,89
-0,14%
|
5,56 mi
1,19%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
62,76%
Mai/2022: 286,72 mi (61,95%)
Abr/2022: 286,72 mi (61,14%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
62,76%
Mai/2022: 286,72 mi (61,95%)
Abr/2022: 286,72 mi (61,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,75 mi
38,69%
Mai/2022: 176,72 mi (38,18%)
Abr/2022: 176,69 mi (37,68%)
Fundos imobiliários
-6.588.369,41
-1,44%
Mai/2022: -631.767,89 (-0,14%)
Abr/2022: 5,56 mi (1,19%)