BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:22
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,95 mi | 471,97 mi | 478,53 mi |
| Patrimônio líquido | 393,61 mi | 369,46 mi | 378,55 mi |
| Total dos passivos | 103,34 mi | 102,50 mi | 99,98 mi |
| Liquidez total | 2,30 mi | 5,20 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,80% | 21,72% | 20,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,95 mi
Nov/2021: 471,97 mi
Out/2021: 478,53 mi
Patrimônio líquido
393,61 mi
Nov/2021: 369,46 mi
Out/2021: 378,55 mi
Total dos passivos
103,34 mi
Nov/2021: 102,50 mi
Out/2021: 99,98 mi
Liquidez total
2,30 mi
Nov/2021: 5,20 mi
Out/2021: 6,55 mi
Índice de solvência
20,80%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 21,72%
Out/2021: 20,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 5.088 | 4.854 | 4.602 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,29 | R$ 96,96 | R$ 99,34 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Nov/2021: 3.810.588
Out/2021: 3.810.588
Número de cotistas
5.088
Nov/2021: 4.854
Out/2021: 4.602
Valor patrimonial por cota
R$ 103,29
Nov/2021: R$ 96,96
Out/2021: R$ 99,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 1,99 mi | 1,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Nov/2021: 1,99 mi
Out/2021: 1,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
490,50 mi
Nov/2021: 462,24 mi
Out/2021: 467,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,70 mi
58,45%
|
286,14 mi
61,90%
|
286,13 mi
61,20%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,70 mi
58,45%
|
286,14 mi
61,90%
|
286,13 mi
61,20%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,52 mi
35,99%
|
178,46 mi
38,61%
|
178,36 mi
38,15%
|
| Fundos imobiliários |
27,28 mi
5,56%
|
-2.366.657,74
-0,51%
|
3,04 mi
0,65%
|
Imóveis acabados
286,70 mi
58,45%
Nov/2021: 286,14 mi (61,90%)
Out/2021: 286,13 mi (61,20%)
Direitos sobre imóveis
286,70 mi
58,45%
Nov/2021: 286,14 mi (61,90%)
Out/2021: 286,13 mi (61,20%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,52 mi
35,99%
Nov/2021: 178,46 mi (38,61%)
Out/2021: 178,36 mi (38,15%)
Fundos imobiliários
27,28 mi
5,56%
Nov/2021: -2.366.657,74 (-0,51%)
Out/2021: 3,04 mi (0,65%)