BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:12
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,81 mi | 480,18 mi | 478,88 mi |
| Patrimônio líquido | 348,04 mi | 353,93 mi | 352,31 mi |
| Total dos passivos | 79,77 mi | 126,26 mi | 126,57 mi |
| Liquidez total | 17,01 mi | 17,77 mi | 17,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,65% | 26,29% | 26,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
427,81 mi
Out/2022: 480,18 mi
Set/2022: 478,88 mi
Patrimônio líquido
348,04 mi
Out/2022: 353,93 mi
Set/2022: 352,31 mi
Total dos passivos
79,77 mi
Out/2022: 126,26 mi
Set/2022: 126,57 mi
Liquidez total
17,01 mi
Out/2022: 17,77 mi
Set/2022: 17,75 mi
Índice de solvência
18,65%
Passivos / Ativo
Out/2022: 26,29%
Set/2022: 26,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 11.761 | 11.669 | 11.344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,33 | R$ 92,88 | R$ 92,46 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Out/2022: 3.810.588
Set/2022: 3.810.588
Número de cotistas
11.761
Out/2022: 11.669
Set/2022: 11.344
Valor patrimonial por cota
R$ 91,33
Out/2022: R$ 92,88
Set/2022: R$ 92,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,89 mi | 1,89 mi | 1,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,89 mi
Out/2022: 1,89 mi
Set/2022: 1,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
408,28 mi
Out/2022: 459,88 mi
Set/2022: 458,59 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
278,28 mi
68,16%
|
284,86 mi
61,94%
|
-4.881.068,97
-1,06%
|
| Imóveis acabados |
130,00 mi
31,84%
|
175,02 mi
38,06%
|
286,72 mi
62,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
130,00 mi
31,84%
|
175,02 mi
38,06%
|
286,72 mi
62,52%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
176,75 mi
38,54%
|
Fundos imobiliários
278,28 mi
68,16%
Out/2022: 284,86 mi (61,94%)
Set/2022: -4.881.068,97 (-1,06%)
Imóveis acabados
130,00 mi
31,84%
Out/2022: 175,02 mi (38,06%)
Set/2022: 286,72 mi (62,52%)
Direitos sobre imóveis
130,00 mi
31,84%
Out/2022: 175,02 mi (38,06%)
Set/2022: 286,72 mi (62,52%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 176,75 mi (38,54%)