BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
14/04/2022 16:57
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 482,45 mi | 487,43 mi | 489,20 mi |
| Patrimônio líquido | 377,08 mi | 383,57 mi | 387,17 mi |
| Total dos passivos | 105,37 mi | 103,86 mi | 102,03 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 3,49 mi | 2,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,84% | 21,31% | 20,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
482,45 mi
Fev/2022: 487,43 mi
Jan/2022: 489,20 mi
Patrimônio líquido
377,08 mi
Fev/2022: 383,57 mi
Jan/2022: 387,17 mi
Total dos passivos
105,37 mi
Fev/2022: 103,86 mi
Jan/2022: 102,03 mi
Liquidez total
3,74 mi
Fev/2022: 3,49 mi
Jan/2022: 2,53 mi
Índice de solvência
21,84%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 21,31%
Jan/2022: 20,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 5.965 | 5.540 | 5.411 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 100,66 | R$ 101,60 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Fev/2022: 3.810.588
Jan/2022: 3.810.588
Número de cotistas
5.965
Fev/2022: 5.540
Jan/2022: 5.411
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Fev/2022: R$ 100,66
Jan/2022: R$ 101,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 1,98 mi | 1,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Fev/2022: 1,98 mi
Jan/2022: 1,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
476,06 mi
Fev/2022: 481,28 mi
Jan/2022: 484,02 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,72 mi
60,23%
|
286,72 mi
59,57%
|
286,71 mi
59,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,72 mi
60,23%
|
286,72 mi
59,57%
|
286,71 mi
59,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,61 mi
37,10%
|
176,61 mi
36,70%
|
176,57 mi
36,48%
|
| Fundos imobiliários |
12,72 mi
2,67%
|
17,95 mi
3,73%
|
20,74 mi
4,29%
|
Imóveis acabados
286,72 mi
60,23%
Fev/2022: 286,72 mi (59,57%)
Jan/2022: 286,71 mi (59,24%)
Direitos sobre imóveis
286,72 mi
60,23%
Fev/2022: 286,72 mi (59,57%)
Jan/2022: 286,71 mi (59,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,61 mi
37,10%
Fev/2022: 176,61 mi (36,70%)
Jan/2022: 176,57 mi (36,48%)
Fundos imobiliários
12,72 mi
2,67%
Fev/2022: 17,95 mi (3,73%)
Jan/2022: 20,74 mi (4,29%)