BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:37
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 488,47 mi | 492,36 mi | 472,15 mi |
| Patrimônio líquido | 393,29 mi | 398,38 mi | 378,68 mi |
| Total dos passivos | 95,18 mi | 93,98 mi | 93,47 mi |
| Liquidez total | 8,93 mi | 10,71 mi | 14,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,48% | 19,09% | 19,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,64% | 23,03% | 23,96% |
Ativo
488,47 mi
Jul/2021: 492,36 mi
Jun/2021: 472,15 mi
Patrimônio líquido
393,29 mi
Jul/2021: 398,38 mi
Jun/2021: 378,68 mi
Total dos passivos
95,18 mi
Jul/2021: 93,98 mi
Jun/2021: 93,47 mi
Liquidez total
8,93 mi
Jul/2021: 10,71 mi
Jun/2021: 14,93 mi
Índice de solvência
19,48%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 19,09%
Jun/2021: 19,80%
Alavancagem
23,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 23,03%
Jun/2021: 23,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 3.786 | 3.503 | 3.248 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,21 | R$ 104,55 | R$ 99,38 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jul/2021: 3.810.588
Jun/2021: 3.810.588
Número de cotistas
3.786
Jul/2021: 3.503
Jun/2021: 3.248
Valor patrimonial por cota
R$ 103,21
Jul/2021: R$ 104,55
Jun/2021: R$ 99,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 2,20 mi | 900.033,32 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Jul/2021: 2,20 mi
Jun/2021: 900.033,32
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
475,44 mi
Jul/2021: 477,59 mi
Jun/2021: 454,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,75 mi
60,10%
|
282,29 mi
59,11%
|
169,56 mi
37,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,75 mi
60,10%
|
282,29 mi
59,11%
|
169,56 mi
37,30%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,24 mi
37,49%
|
178,23 mi
37,32%
|
290,96 mi
64,01%
|
| Fundos imobiliários |
11,44 mi
2,41%
|
17,06 mi
3,57%
|
-5.985.243,64
-1,32%
|
Imóveis acabados
285,75 mi
60,10%
Jul/2021: 282,29 mi (59,11%)
Jun/2021: 169,56 mi (37,30%)
Direitos sobre imóveis
285,75 mi
60,10%
Jul/2021: 282,29 mi (59,11%)
Jun/2021: 169,56 mi (37,30%)
Ações de SPEs imobiliárias
178,24 mi
37,49%
Jul/2021: 178,23 mi (37,32%)
Jun/2021: 290,96 mi (64,01%)
Fundos imobiliários
11,44 mi
2,41%
Jul/2021: 17,06 mi (3,57%)
Jun/2021: -5.985.243,64 (-1,32%)