BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:43
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 486,86 mi | 488,47 mi | 492,36 mi |
| Patrimônio líquido | 388,04 mi | 393,29 mi | 398,38 mi |
| Total dos passivos | 98,82 mi | 95,18 mi | 93,98 mi |
| Liquidez total | 8,85 mi | 8,93 mi | 10,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,30% | 19,48% | 19,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | 23,64% | 23,03% |
Ativo
486,86 mi
Ago/2021: 488,47 mi
Jul/2021: 492,36 mi
Patrimônio líquido
388,04 mi
Ago/2021: 393,29 mi
Jul/2021: 398,38 mi
Total dos passivos
98,82 mi
Ago/2021: 95,18 mi
Jul/2021: 93,98 mi
Liquidez total
8,85 mi
Ago/2021: 8,93 mi
Jul/2021: 10,71 mi
Índice de solvência
20,30%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 19,48%
Jul/2021: 19,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 23,64%
Jul/2021: 23,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 4.201 | 3.786 | 3.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,83 | R$ 103,21 | R$ 104,55 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Ago/2021: 3.810.588
Jul/2021: 3.810.588
Número de cotistas
4.201
Ago/2021: 3.786
Jul/2021: 3.503
Valor patrimonial por cota
R$ 101,83
Ago/2021: R$ 103,21
Jul/2021: R$ 104,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 1,97 mi | 2,20 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Ago/2021: 1,97 mi
Jul/2021: 2,20 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
473,86 mi
Ago/2021: 475,44 mi
Jul/2021: 477,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,07 mi
60,37%
|
285,75 mi
60,10%
|
282,29 mi
59,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,07 mi
60,37%
|
285,75 mi
60,10%
|
282,29 mi
59,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,31 mi
37,63%
|
178,24 mi
37,49%
|
178,23 mi
37,32%
|
| Fundos imobiliários |
9,47 mi
2,00%
|
11,44 mi
2,41%
|
17,06 mi
3,57%
|
Imóveis acabados
286,07 mi
60,37%
Ago/2021: 285,75 mi (60,10%)
Jul/2021: 282,29 mi (59,11%)
Direitos sobre imóveis
286,07 mi
60,37%
Ago/2021: 285,75 mi (60,10%)
Jul/2021: 282,29 mi (59,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
178,31 mi
37,63%
Ago/2021: 178,24 mi (37,49%)
Jul/2021: 178,23 mi (37,32%)
Fundos imobiliários
9,47 mi
2,00%
Ago/2021: 11,44 mi (2,41%)
Jul/2021: 17,06 mi (3,57%)