BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
01/10/2021 16:33
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 472,15 mi | 381,03 mi | 382,67 mi |
| Patrimônio líquido | 378,68 mi | 379,52 mi | 377,76 mi |
| Total dos passivos | 93,47 mi | 1,51 mi | 4,90 mi |
| Liquidez total | 14,93 mi | 82,65 mi | 85,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,80% | 0,40% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,96% | - | - |
Ativo
472,15 mi
Mai/2021: 381,03 mi
Abr/2021: 382,67 mi
Patrimônio líquido
378,68 mi
Mai/2021: 379,52 mi
Abr/2021: 377,76 mi
Total dos passivos
93,47 mi
Mai/2021: 1,51 mi
Abr/2021: 4,90 mi
Liquidez total
14,93 mi
Mai/2021: 82,65 mi
Abr/2021: 85,60 mi
Índice de solvência
19,80%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 0,40%
Abr/2021: 1,28%
Alavancagem
23,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 3.248 | 2.700 | 2.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,38 | R$ 99,60 | R$ 99,13 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mai/2021: 3.810.588
Abr/2021: 3.810.588
Número de cotistas
3.248
Mai/2021: 2.700
Abr/2021: 2.557
Valor patrimonial por cota
R$ 99,38
Mai/2021: R$ 99,60
Abr/2021: R$ 99,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 900.033,32 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
900.033,32
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
454,54 mi
Mai/2021: 286,19 mi
Abr/2021: 285,54 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
290,96 mi
64,01%
|
290,26 mi
101,42%
|
290,31 mi
101,67%
|
| Imóveis acabados |
169,56 mi
37,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
169,56 mi
37,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
290,96 mi
64,01%
Mai/2021: 290,26 mi (101,42%)
Abr/2021: 290,31 mi (101,67%)
Imóveis acabados
169,56 mi
37,30%
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
169,56 mi
37,30%
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 0,00 (-)