BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 478,53 mi | 486,86 mi | 488,47 mi |
| Patrimônio líquido | 378,55 mi | 388,04 mi | 393,29 mi |
| Total dos passivos | 99,98 mi | 98,82 mi | 95,18 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 8,85 mi | 8,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,89% | 20,30% | 19,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 23,64% |
Ativo
478,53 mi
Set/2021: 486,86 mi
Ago/2021: 488,47 mi
Patrimônio líquido
378,55 mi
Set/2021: 388,04 mi
Ago/2021: 393,29 mi
Total dos passivos
99,98 mi
Set/2021: 98,82 mi
Ago/2021: 95,18 mi
Liquidez total
6,55 mi
Set/2021: 8,85 mi
Ago/2021: 8,93 mi
Índice de solvência
20,89%
Passivos / Ativo
Set/2021: 20,30%
Ago/2021: 19,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: 23,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 4.602 | 4.201 | 3.786 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,34 | R$ 101,83 | R$ 103,21 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Set/2021: 3.810.588
Ago/2021: 3.810.588
Número de cotistas
4.602
Set/2021: 4.201
Ago/2021: 3.786
Valor patrimonial por cota
R$ 99,34
Set/2021: R$ 101,83
Ago/2021: R$ 103,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 1,97 mi | 1,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Set/2021: 1,97 mi
Ago/2021: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
467,53 mi
Set/2021: 473,86 mi
Ago/2021: 475,44 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,13 mi
61,20%
|
286,07 mi
60,37%
|
285,75 mi
60,10%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,13 mi
61,20%
|
286,07 mi
60,37%
|
285,75 mi
60,10%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,36 mi
38,15%
|
178,31 mi
37,63%
|
178,24 mi
37,49%
|
| Fundos imobiliários |
3,04 mi
0,65%
|
9,47 mi
2,00%
|
11,44 mi
2,41%
|
Imóveis acabados
286,13 mi
61,20%
Set/2021: 286,07 mi (60,37%)
Ago/2021: 285,75 mi (60,10%)
Direitos sobre imóveis
286,13 mi
61,20%
Set/2021: 286,07 mi (60,37%)
Ago/2021: 285,75 mi (60,10%)
Ações de SPEs imobiliárias
178,36 mi
38,15%
Set/2021: 178,31 mi (37,63%)
Ago/2021: 178,24 mi (37,49%)
Fundos imobiliários
3,04 mi
0,65%
Set/2021: 9,47 mi (2,00%)
Ago/2021: 11,44 mi (2,41%)