BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 14:56
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 200,94 mi | 197,97 mi | 198,88 mi |
| Patrimônio líquido | 189,63 mi | 186,66 mi | 187,55 mi |
| Total dos passivos | 11,32 mi | 11,31 mi | 11,32 mi |
| Liquidez total | 1,64 mi | 9,53 mi | 11,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,63% | 5,71% | 5,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
200,94 mi
Jan/2021: 197,97 mi
Dez/2020: 198,88 mi
Patrimônio líquido
189,63 mi
Jan/2021: 186,66 mi
Dez/2020: 187,55 mi
Total dos passivos
11,32 mi
Jan/2021: 11,31 mi
Dez/2020: 11,32 mi
Liquidez total
1,64 mi
Jan/2021: 9,53 mi
Dez/2020: 11,41 mi
Índice de solvência
5,63%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 5,71%
Dez/2020: 5,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Número de cotistas | 82 | 64 | 59 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,80 | R$ 98,24 | R$ 98,71 |
Número de cotas emitidas
1.900.000
Jan/2021: 1.900.000
Dez/2020: 1.900.000
Número de cotistas
82
Jan/2021: 64
Dez/2020: 59
Valor patrimonial por cota
R$ 99,80
Jan/2021: R$ 98,24
Dez/2020: R$ 98,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
181,78 mi
Jan/2021: 186,93 mi
Dez/2020: 185,96 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,30 mi
98,09%
|
178,30 mi
95,38%
|
178,30 mi
95,88%
|
| Fundos imobiliários |
3,48 mi
1,91%
|
8,63 mi
4,62%
|
7,66 mi
4,12%
|
Ações de SPEs imobiliárias
178,30 mi
98,09%
Jan/2021: 178,30 mi (95,38%)
Dez/2020: 178,30 mi (95,88%)
Fundos imobiliários
3,48 mi
1,91%
Jan/2021: 8,63 mi (4,62%)
Dez/2020: 7,66 mi (4,12%)