BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 12:37
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,67 mi | 194,30 mi | 200,94 mi |
| Patrimônio líquido | 377,76 mi | 189,44 mi | 189,63 mi |
| Total dos passivos | 4,90 mi | 4,86 mi | 11,32 mi |
| Liquidez total | 85,60 mi | 1,61 mi | 1,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 2,50% | 5,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
382,67 mi
Mar/2021: 194,30 mi
Fev/2021: 200,94 mi
Patrimônio líquido
377,76 mi
Mar/2021: 189,44 mi
Fev/2021: 189,63 mi
Total dos passivos
4,90 mi
Mar/2021: 4,86 mi
Fev/2021: 11,32 mi
Liquidez total
85,60 mi
Mar/2021: 1,61 mi
Fev/2021: 1,64 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 2,50%
Fev/2021: 5,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Número de cotistas | 2.557 | 142 | 82 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,13 | R$ 99,71 | R$ 99,80 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Mar/2021: 1.900.000
Fev/2021: 1.900.000
Número de cotistas
2.557
Mar/2021: 142
Fev/2021: 82
Valor patrimonial por cota
R$ 99,13
Mar/2021: R$ 99,71
Fev/2021: R$ 99,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
285,54 mi
Mar/2021: 175,17 mi
Fev/2021: 181,78 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
290,31 mi
101,67%
|
178,30 mi
101,79%
|
178,30 mi
98,09%
|
| Fundos imobiliários |
-4.770.046,12
-1,67%
|
-3.128.577,67
-1,79%
|
3,48 mi
1,91%
|
Ações de SPEs imobiliárias
290,31 mi
101,67%
Mar/2021: 178,30 mi (101,79%)
Fev/2021: 178,30 mi (98,09%)
Fundos imobiliários
-4.770.046,12
-1,67%
Mar/2021: -3.128.577,67 (-1,79%)
Fev/2021: 3,48 mi (1,91%)