BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:08
Informes Periódicos
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 471,97 mi | 478,53 mi | 486,86 mi |
| Patrimônio líquido | 369,46 mi | 378,55 mi | 388,04 mi |
| Total dos passivos | 102,50 mi | 99,98 mi | 98,82 mi |
| Liquidez total | 5,20 mi | 6,55 mi | 8,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,72% | 20,89% | 20,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
471,97 mi
Out/2021: 478,53 mi
Set/2021: 486,86 mi
Patrimônio líquido
369,46 mi
Out/2021: 378,55 mi
Set/2021: 388,04 mi
Total dos passivos
102,50 mi
Out/2021: 99,98 mi
Set/2021: 98,82 mi
Liquidez total
5,20 mi
Out/2021: 6,55 mi
Set/2021: 8,85 mi
Índice de solvência
21,72%
Passivos / Ativo
Out/2021: 20,89%
Set/2021: 20,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 4.854 | 4.602 | 4.201 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 99,34 | R$ 101,83 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Out/2021: 3.810.588
Set/2021: 3.810.588
Número de cotistas
4.854
Out/2021: 4.602
Set/2021: 4.201
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Out/2021: R$ 99,34
Set/2021: R$ 101,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,99 mi | 1,99 mi | 1,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
1,99 mi
Out/2021: 1,99 mi
Set/2021: 1,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
462,24 mi
Out/2021: 467,53 mi
Set/2021: 473,86 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,14 mi
61,90%
|
286,13 mi
61,20%
|
286,07 mi
60,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,14 mi
61,90%
|
286,13 mi
61,20%
|
286,07 mi
60,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,46 mi
38,61%
|
178,36 mi
38,15%
|
178,31 mi
37,63%
|
| Fundos imobiliários |
-2.366.657,74
-0,51%
|
3,04 mi
0,65%
|
9,47 mi
2,00%
|
Imóveis acabados
286,14 mi
61,90%
Out/2021: 286,13 mi (61,20%)
Set/2021: 286,07 mi (60,37%)
Direitos sobre imóveis
286,14 mi
61,90%
Out/2021: 286,13 mi (61,20%)
Set/2021: 286,07 mi (60,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
178,46 mi
38,61%
Out/2021: 178,36 mi (38,15%)
Set/2021: 178,31 mi (37,63%)
Fundos imobiliários
-2.366.657,74
-0,51%
Out/2021: 3,04 mi (0,65%)
Set/2021: 9,47 mi (2,00%)