BLMG11
BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ:
34.081.637/0001-71
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:16
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 492,36 mi | 472,15 mi | 381,03 mi |
| Patrimônio líquido | 398,38 mi | 378,68 mi | 379,52 mi |
| Total dos passivos | 93,98 mi | 93,47 mi | 1,51 mi |
| Liquidez total | 10,71 mi | 14,93 mi | 82,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,09% | 19,80% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,03% | 23,96% | - |
Ativo
492,36 mi
Jun/2021: 472,15 mi
Mai/2021: 381,03 mi
Patrimônio líquido
398,38 mi
Jun/2021: 378,68 mi
Mai/2021: 379,52 mi
Total dos passivos
93,98 mi
Jun/2021: 93,47 mi
Mai/2021: 1,51 mi
Liquidez total
10,71 mi
Jun/2021: 14,93 mi
Mai/2021: 82,65 mi
Índice de solvência
19,09%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 19,80%
Mai/2021: 0,40%
Alavancagem
23,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 23,96%
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.810.588 | 3.810.588 | 3.810.588 |
| Número de cotistas | 3.503 | 3.248 | 2.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,55 | R$ 99,38 | R$ 99,60 |
Número de cotas emitidas
3.810.588
Jun/2021: 3.810.588
Mai/2021: 3.810.588
Número de cotistas
3.503
Jun/2021: 3.248
Mai/2021: 2.700
Valor patrimonial por cota
R$ 104,55
Jun/2021: R$ 99,38
Mai/2021: R$ 99,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,20 mi | 900.033,32 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,20 mi
Jun/2021: 900.033,32
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
477,59 mi
Jun/2021: 454,54 mi
Mai/2021: 286,19 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
282,29 mi
59,11%
|
169,56 mi
37,30%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
282,29 mi
59,11%
|
169,56 mi
37,30%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,23 mi
37,32%
|
290,96 mi
64,01%
|
290,26 mi
101,42%
|
| Fundos imobiliários |
17,06 mi
3,57%
|
-5.985.243,64
-1,32%
|
-4.075.052,83
-1,42%
|
Imóveis acabados
282,29 mi
59,11%
Jun/2021: 169,56 mi (37,30%)
Mai/2021: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
282,29 mi
59,11%
Jun/2021: 169,56 mi (37,30%)
Mai/2021: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
178,23 mi
37,32%
Jun/2021: 290,96 mi (64,01%)
Mai/2021: 290,26 mi (101,42%)
Fundos imobiliários
17,06 mi
3,57%
Jun/2021: -5.985.243,64 (-1,32%)
Mai/2021: -4.075.052,83 (-1,42%)