BLMG11
BLUEMACAW FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:06
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Ativo | 199,21 mi | 182,96 mi |
| Patrimônio líquido | 188,07 mi | 182,92 mi |
| Total dos passivos | 11,15 mi | 37.887,50 |
| Liquidez total | 17,44 mi | 182,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,59% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
199,21 mi
Out/2020: 182,96 mi
Patrimônio líquido
188,07 mi
Out/2020: 182,92 mi
Total dos passivos
11,15 mi
Out/2020: 37.887,50
Liquidez total
17,44 mi
Out/2020: 182,96 mi
Índice de solvência
5,59%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Número de cotistas | 59 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,98 | R$ 96,27 |
Número de cotas emitidas
1.900.000
Out/2020: 1.900.000
Número de cotistas
59
Out/2020: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 98,98
Out/2020: R$ 96,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
181,77 mi
Out/2020: 0,00
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
178,30 mi
98,09%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
3,47 mi
1,91%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
178,30 mi
98,09%
Out/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
3,47 mi
1,91%
Out/2020: 0,00 (-)