BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 10:27
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,24 mi | 50,13 mi | 49,93 mi |
| Patrimônio líquido | 49,63 mi | 49,51 mi | 49,27 mi |
| Total dos passivos | 604.213,46 | 615.419,13 | 660.409,34 |
| Liquidez total | 819.322,65 | 199.168,67 | 8,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,23% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,24 mi
Ago/2025: 50,13 mi
Jul/2025: 49,93 mi
Patrimônio líquido
49,63 mi
Ago/2025: 49,51 mi
Jul/2025: 49,27 mi
Total dos passivos
604.213,46
Ago/2025: 615.419,13
Jul/2025: 660.409,34
Liquidez total
819.322,65
Ago/2025: 199.168,67
Jul/2025: 8,28 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,23%
Jul/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.319 | 8.369 | 8.483 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,49 | R$ 8,47 | R$ 8,43 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Ago/2025: 5.845.602
Jul/2025: 5.845.602
Número de cotistas
8.319
Ago/2025: 8.369
Jul/2025: 8.483
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,49
Informado pelo fundo
Ago/2025: R$ 8,47
Jul/2025: R$ 8,43
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2025: 0,61
Jul/2025: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 409.192,14 | 467.648,16 | 526.104,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29.458,97 | 29.458,97 | - |
Rendimentos a distribuir
409.192,14
└─ Por cota
R$ 0,0700
Ago/2025: 467.648,16
Jul/2025: 526.104,18
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
29.458,97
Ago/2025: 29.458,97
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
49,35 mi
Ago/2025: 48,60 mi
Jul/2025: 41,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,14 mi
69,18%
|
31,84 mi
65,51%
|
27,40 mi
65,89%
|
| Fundos imobiliários |
14,60 mi
29,58%
|
16,15 mi
33,24%
|
13,58 mi
32,64%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,47%
|
CRI/CRA
34,14 mi
69,18%
Ago/2025: 31,84 mi (65,51%)
Jul/2025: 27,40 mi (65,89%)
Fundos imobiliários
14,60 mi
29,58%
Ago/2025: 16,15 mi (33,24%)
Jul/2025: 13,58 mi (32,64%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,24%
Ago/2025: 611.137,45 (1,26%)
Jul/2025: 611.137,45 (1,47%)
Direitos sobre imóveis
611.137,45
1,24%
Ago/2025: 611.137,45 (1,26%)
Jul/2025: 611.137,45 (1,47%)