BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
13/03/2025 16:56
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,57 mi | 49,44 mi | 49,61 mi |
| Patrimônio líquido | 48,88 mi | 48,82 mi | 48,84 mi |
| Total dos passivos | 692.601,35 | 620.899,65 | 774.187,15 |
| Liquidez total | 569.593,00 | 346.526,37 | 687.555,96 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,40% | 1,26% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,57 mi
Jan/2025: 49,44 mi
Dez/2024: 49,61 mi
Patrimônio líquido
48,88 mi
Jan/2025: 48,82 mi
Dez/2024: 48,84 mi
Total dos passivos
692.601,35
Jan/2025: 620.899,65
Dez/2024: 774.187,15
Liquidez total
569.593,00
Jan/2025: 346.526,37
Dez/2024: 687.555,96
Índice de solvência
1,40%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,26%
Dez/2024: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.490 | 8.551 | 8.583 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,36 | R$ 8,35 | R$ 8,36 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jan/2025: 5.845.602
Dez/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.490
Jan/2025: 8.551
Dez/2024: 8.583
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,36
Informado pelo fundo
Jan/2025: R$ 8,35
Dez/2024: R$ 8,36
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2025: 0,62
Dez/2024: 0,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.104,18 | 526.104,18 | 526.104,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 389.890,79 |
Rendimentos a distribuir
526.104,18
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 526.104,18
Dez/2024: 526.104,18
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: 389.890,79
Investimentos
Total investido
48,68 mi
Jan/2025: 48,76 mi
Dez/2024: 48,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,72 mi
71,32%
|
34,82 mi
71,41%
|
34,14 mi
70,38%
|
| Fundos imobiliários |
13,35 mi
27,42%
|
13,33 mi
27,33%
|
13,76 mi
28,36%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,25%
|
611.137,45
1,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,25%
|
611.137,45
1,26%
|
CRI/CRA
34,72 mi
71,32%
Jan/2025: 34,82 mi (71,41%)
Dez/2024: 34,14 mi (70,38%)
Fundos imobiliários
13,35 mi
27,42%
Jan/2025: 13,33 mi (27,33%)
Dez/2024: 13,76 mi (28,36%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,26%
Jan/2025: 611.137,45 (1,25%)
Dez/2024: 611.137,45 (1,26%)
Direitos sobre imóveis
611.137,45
1,26%
Jan/2025: 611.137,45 (1,25%)
Dez/2024: 611.137,45 (1,26%)