BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:49
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,61 mi | 50,14 mi | 50,30 mi |
| Patrimônio líquido | 48,84 mi | 49,41 mi | 49,58 mi |
| Total dos passivos | 774.187,15 | 726.758,98 | 724.381,52 |
| Liquidez total | 687.555,96 | 197.274,53 | 259.137,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,45% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,61 mi
Nov/2024: 50,14 mi
Out/2024: 50,30 mi
Patrimônio líquido
48,84 mi
Nov/2024: 49,41 mi
Out/2024: 49,58 mi
Total dos passivos
774.187,15
Nov/2024: 726.758,98
Out/2024: 724.381,52
Liquidez total
687.555,96
Nov/2024: 197.274,53
Out/2024: 259.137,53
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,45%
Out/2024: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.583 | 8.689 | 8.841 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,36 | R$ 8,45 | R$ 8,48 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Nov/2024: 5.845.602
Out/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.583
Nov/2024: 8.689
Out/2024: 8.841
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,36
Informado pelo fundo
Nov/2024: R$ 8,45
Out/2024: R$ 8,48
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2024: 0,61
Out/2024: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.104,18 | 514.412,98 | 508.567,37 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0880 | R$ 0,0870 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 389.890,79 | 440.259,16 | 565.256,97 |
Rendimentos a distribuir
526.104,18
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 514.412,98
Out/2024: 508.567,37
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
389.890,79
Nov/2024: 440.259,16
Out/2024: 565.256,97
Investimentos
Total investido
48,51 mi
Nov/2024: 49,36 mi
Out/2024: 49,38 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,14 mi
70,38%
|
34,44 mi
69,77%
|
34,31 mi
69,49%
|
| Fundos imobiliários |
13,76 mi
28,36%
|
14,31 mi
28,99%
|
14,44 mi
29,25%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,24%
|
624.135,64
1,26%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
-
-
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
34,14 mi
70,38%
Nov/2024: 34,44 mi (69,77%)
Out/2024: 34,31 mi (69,49%)
Fundos imobiliários
13,76 mi
28,36%
Nov/2024: 14,31 mi (28,99%)
Out/2024: 14,44 mi (29,25%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,26%
Nov/2024: 611.137,45 (1,24%)
Out/2024: 611.137,45 (1,24%)
Direitos sobre imóveis
611.137,45
1,26%
Nov/2024: 611.137,45 (1,24%)
Out/2024: 624.135,64 (1,26%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Nov/2024: - (-)
Out/2024: 12.998,19 (0,03%)