BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
06/01/2025 11:31
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,14 mi | 50,30 mi | 50,78 mi |
| Patrimônio líquido | 49,41 mi | 49,58 mi | 50,17 mi |
| Total dos passivos | 726.758,98 | 724.381,52 | 615.034,26 |
| Liquidez total | 197.274,53 | 259.137,53 | 223.019,54 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,44% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,14 mi
Out/2024: 50,30 mi
Set/2024: 50,78 mi
Patrimônio líquido
49,41 mi
Out/2024: 49,58 mi
Set/2024: 50,17 mi
Total dos passivos
726.758,98
Out/2024: 724.381,52
Set/2024: 615.034,26
Liquidez total
197.274,53
Out/2024: 259.137,53
Set/2024: 223.019,54
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,44%
Set/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.689 | 8.841 | 8.945 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,45 | R$ 8,48 | R$ 8,58 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Out/2024: 5.845.602
Set/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.689
Out/2024: 8.841
Set/2024: 8.945
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,45
Informado pelo fundo
Out/2024: R$ 8,48
Set/2024: R$ 8,58
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Out/2024: 0,61
Set/2024: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 514.412,98 | 508.567,37 | 502.721,77 |
| └─ Por cota | R$ 0,0880 | R$ 0,0870 | R$ 0,0860 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 440.259,16 | 565.256,97 | 615.150,31 |
Rendimentos a distribuir
514.412,98
└─ Por cota
R$ 0,0880
Out/2024: 508.567,37
Set/2024: 502.721,77
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
440.259,16
Out/2024: 565.256,97
Set/2024: 615.150,31
Investimentos
Total investido
49,36 mi
Out/2024: 49,38 mi
Set/2024: 49,88 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,44 mi
69,77%
|
34,31 mi
69,49%
|
33,88 mi
67,92%
|
| Fundos imobiliários |
14,31 mi
28,99%
|
14,44 mi
29,25%
|
15,37 mi
30,83%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
611.137,45
1,24%
|
624.135,64
1,26%
|
624.135,64
1,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
-
-
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
34,44 mi
69,77%
Out/2024: 34,31 mi (69,49%)
Set/2024: 33,88 mi (67,92%)
Fundos imobiliários
14,31 mi
28,99%
Out/2024: 14,44 mi (29,25%)
Set/2024: 15,37 mi (30,83%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,24%
Out/2024: 611.137,45 (1,24%)
Set/2024: 611.137,45 (1,23%)
Direitos sobre imóveis
611.137,45
1,24%
Out/2024: 624.135,64 (1,26%)
Set/2024: 624.135,64 (1,25%)
Imóveis para venda acabados
-
-
Out/2024: 12.998,19 (0,03%)
Set/2024: 12.998,19 (0,03%)