BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:11
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 49,44 mi | 49,61 mi | 50,14 mi |
| Patrimônio líquido | 48,82 mi | 48,84 mi | 49,41 mi |
| Total dos passivos | 620.899,65 | 774.187,15 | 726.758,98 |
| Liquidez total | 346.526,37 | 687.555,96 | 197.274,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,56% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
49,44 mi
Dez/2024: 49,61 mi
Nov/2024: 50,14 mi
Patrimônio líquido
48,82 mi
Dez/2024: 48,84 mi
Nov/2024: 49,41 mi
Total dos passivos
620.899,65
Dez/2024: 774.187,15
Nov/2024: 726.758,98
Liquidez total
346.526,37
Dez/2024: 687.555,96
Nov/2024: 197.274,53
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,56%
Nov/2024: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.551 | 8.583 | 8.689 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,35 | R$ 8,36 | R$ 8,45 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,62 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Dez/2024: 5.845.602
Nov/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.551
Dez/2024: 8.583
Nov/2024: 8.689
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2025; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,35
Informado pelo fundo
Dez/2024: R$ 8,36
Nov/2024: R$ 8,45
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2024: 0,62
Nov/2024: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.104,18 | 526.104,18 | 514.412,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0880 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 389.890,79 | 440.259,16 |
Rendimentos a distribuir
526.104,18
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2024: 526.104,18
Nov/2024: 514.412,98
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: 389.890,79
Nov/2024: 440.259,16
Investimentos
Total investido
48,76 mi
Dez/2024: 48,51 mi
Nov/2024: 49,36 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,82 mi
71,41%
|
34,14 mi
70,38%
|
34,44 mi
69,77%
|
| Fundos imobiliários |
13,33 mi
27,33%
|
13,76 mi
28,36%
|
14,31 mi
28,99%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,25%
|
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
611.137,45
1,25%
|
611.137,45
1,26%
|
611.137,45
1,24%
|
CRI/CRA
34,82 mi
71,41%
Dez/2024: 34,14 mi (70,38%)
Nov/2024: 34,44 mi (69,77%)
Fundos imobiliários
13,33 mi
27,33%
Dez/2024: 13,76 mi (28,36%)
Nov/2024: 14,31 mi (28,99%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,25%
Dez/2024: 611.137,45 (1,26%)
Nov/2024: 611.137,45 (1,24%)
Direitos sobre imóveis
611.137,45
1,25%
Dez/2024: 611.137,45 (1,26%)
Nov/2024: 611.137,45 (1,24%)