BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 16:46
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,85 mi | 54,88 mi | 51,83 mi |
| Patrimônio líquido | 50,18 mi | 49,94 mi | 50,09 mi |
| Total dos passivos | 671.319,50 | 4,93 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 404.351,93 | 4,74 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 8,99% | 3,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,85 mi
Jul/2024: 54,88 mi
Jun/2024: 51,83 mi
Patrimônio líquido
50,18 mi
Jul/2024: 49,94 mi
Jun/2024: 50,09 mi
Total dos passivos
671.319,50
Jul/2024: 4,93 mi
Jun/2024: 1,74 mi
Liquidez total
404.351,93
Jul/2024: 4,74 mi
Jun/2024: 1,48 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 8,99%
Jun/2024: 3,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.800 | 8.808 | 8.773 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,58 | R$ 8,54 | R$ 8,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,61 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jul/2024: 5.845.602
Jun/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.800
Jul/2024: 8.808
Jun/2024: 8.773
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,58
Informado pelo fundo
Jul/2024: R$ 8,54
Jun/2024: R$ 8,57
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2024: 0,61
Jun/2024: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 496.876,17 | 496.876,17 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74.825,10 | 74.825,10 | 74.825,10 |
Rendimentos a distribuir
496.876,17
└─ Por cota
R$ 0,0850
Jul/2024: 496.876,17
Jun/2024: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
74.825,10
Jul/2024: 74.825,10
Jun/2024: 74.825,10
Investimentos
Total investido
50,27 mi
Jul/2024: 50,05 mi
Jun/2024: 50,23 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,52 mi
64,70%
|
32,41 mi
64,75%
|
37,57 mi
74,79%
|
| Fundos imobiliários |
16,75 mi
33,33%
|
16,65 mi
33,27%
|
11,67 mi
23,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
991.506,37
1,97%
|
991.506,37
1,98%
|
991.506,37
1,97%
|
| Imóveis para venda em construção |
978.508,18
1,95%
|
978.508,18
1,96%
|
978.508,18
1,95%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
32,52 mi
64,70%
Jul/2024: 32,41 mi (64,75%)
Jun/2024: 37,57 mi (74,79%)
Fundos imobiliários
16,75 mi
33,33%
Jul/2024: 16,65 mi (33,27%)
Jun/2024: 11,67 mi (23,23%)
Direitos sobre imóveis
991.506,37
1,97%
Jul/2024: 991.506,37 (1,98%)
Jun/2024: 991.506,37 (1,97%)
Imóveis para venda em construção
978.508,18
1,95%
Jul/2024: 978.508,18 (1,96%)
Jun/2024: 978.508,18 (1,95%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Jul/2024: 12.998,19 (0,03%)
Jun/2024: 12.998,19 (0,03%)