BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 18:57
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,78 mi | 50,85 mi | 54,88 mi |
| Patrimônio líquido | 50,17 mi | 50,18 mi | 49,94 mi |
| Total dos passivos | 615.034,26 | 671.319,50 | 4,93 mi |
| Liquidez total | 223.019,54 | 404.351,93 | 4,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,32% | 8,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,78 mi
Ago/2024: 50,85 mi
Jul/2024: 54,88 mi
Patrimônio líquido
50,17 mi
Ago/2024: 50,18 mi
Jul/2024: 49,94 mi
Total dos passivos
615.034,26
Ago/2024: 671.319,50
Jul/2024: 4,93 mi
Liquidez total
223.019,54
Ago/2024: 404.351,93
Jul/2024: 4,74 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,32%
Jul/2024: 8,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.945 | 8.800 | 8.808 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,58 | R$ 8,58 | R$ 8,54 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,60 | 0,61 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Ago/2024: 5.845.602
Jul/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.945
Ago/2024: 8.800
Jul/2024: 8.808
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,58
Informado pelo fundo
Ago/2024: R$ 8,58
Jul/2024: R$ 8,54
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2024: 0,60
Jul/2024: 0,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 502.721,77 | 496.876,17 | 496.876,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,0860 | R$ 0,0850 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 615.150,31 | 74.825,10 | 74.825,10 |
Rendimentos a distribuir
502.721,77
└─ Por cota
R$ 0,0860
Ago/2024: 496.876,17
Jul/2024: 496.876,17
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
615.150,31
Ago/2024: 74.825,10
Jul/2024: 74.825,10
Investimentos
Total investido
49,88 mi
Ago/2024: 50,27 mi
Jul/2024: 50,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,88 mi
67,92%
|
32,52 mi
64,70%
|
32,41 mi
64,75%
|
| Fundos imobiliários |
15,37 mi
30,83%
|
16,75 mi
33,33%
|
16,65 mi
33,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
624.135,64
1,25%
|
991.506,37
1,97%
|
991.506,37
1,98%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,23%
|
978.508,18
1,95%
|
978.508,18
1,96%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
33,88 mi
67,92%
Ago/2024: 32,52 mi (64,70%)
Jul/2024: 32,41 mi (64,75%)
Fundos imobiliários
15,37 mi
30,83%
Ago/2024: 16,75 mi (33,33%)
Jul/2024: 16,65 mi (33,27%)
Direitos sobre imóveis
624.135,64
1,25%
Ago/2024: 991.506,37 (1,97%)
Jul/2024: 991.506,37 (1,98%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,23%
Ago/2024: 978.508,18 (1,95%)
Jul/2024: 978.508,18 (1,96%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Ago/2024: 12.998,19 (0,03%)
Jul/2024: 12.998,19 (0,03%)