BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 16:16
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 50,30 mi | 50,78 mi | 50,85 mi |
| Patrimônio líquido | 49,58 mi | 50,17 mi | 50,18 mi |
| Total dos passivos | 724.381,52 | 615.034,26 | 671.319,50 |
| Liquidez total | 259.137,53 | 223.019,54 | 404.351,93 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,21% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
50,30 mi
Set/2024: 50,78 mi
Ago/2024: 50,85 mi
Patrimônio líquido
49,58 mi
Set/2024: 50,17 mi
Ago/2024: 50,18 mi
Total dos passivos
724.381,52
Set/2024: 615.034,26
Ago/2024: 671.319,50
Liquidez total
259.137,53
Set/2024: 223.019,54
Ago/2024: 404.351,93
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,21%
Ago/2024: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.841 | 8.945 | 8.800 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,48 | R$ 8,58 | R$ 8,58 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,60 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Set/2024: 5.845.602
Ago/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.841
Set/2024: 8.945
Ago/2024: 8.800
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,48
Informado pelo fundo
Set/2024: R$ 8,58
Ago/2024: R$ 8,58
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Set/2024: 0,60
Ago/2024: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 508.567,37 | 502.721,77 | 496.876,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,0870 | R$ 0,0860 | R$ 0,0850 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 565.256,97 | 615.150,31 | 74.825,10 |
Rendimentos a distribuir
508.567,37
└─ Por cota
R$ 0,0870
Set/2024: 502.721,77
Ago/2024: 496.876,17
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
565.256,97
Set/2024: 615.150,31
Ago/2024: 74.825,10
Investimentos
Total investido
49,38 mi
Set/2024: 49,88 mi
Ago/2024: 50,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,31 mi
69,49%
|
33,88 mi
67,92%
|
32,52 mi
64,70%
|
| Fundos imobiliários |
14,44 mi
29,25%
|
15,37 mi
30,83%
|
16,75 mi
33,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
624.135,64
1,26%
|
624.135,64
1,25%
|
991.506,37
1,97%
|
| Imóveis para venda em construção |
611.137,45
1,24%
|
611.137,45
1,23%
|
978.508,18
1,95%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
34,31 mi
69,49%
Set/2024: 33,88 mi (67,92%)
Ago/2024: 32,52 mi (64,70%)
Fundos imobiliários
14,44 mi
29,25%
Set/2024: 15,37 mi (30,83%)
Ago/2024: 16,75 mi (33,33%)
Direitos sobre imóveis
624.135,64
1,26%
Set/2024: 624.135,64 (1,25%)
Ago/2024: 991.506,37 (1,97%)
Imóveis para venda em construção
611.137,45
1,24%
Set/2024: 611.137,45 (1,23%)
Ago/2024: 978.508,18 (1,95%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Set/2024: 12.998,19 (0,03%)
Ago/2024: 12.998,19 (0,03%)