BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
13/03/2024 19:53
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,20 mi | 51,83 mi | 51,95 mi |
| Patrimônio líquido | 50,96 mi | 51,14 mi | 51,23 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 691.955,41 | 718.578,52 |
| Liquidez total | 2,46 mi | 1,22 mi | 1,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,39% | 1,34% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,20 mi
Jan/2024: 51,83 mi
Dez/2023: 51,95 mi
Patrimônio líquido
50,96 mi
Jan/2024: 51,14 mi
Dez/2023: 51,23 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Jan/2024: 691.955,41
Dez/2023: 718.578,52
Liquidez total
2,46 mi
Jan/2024: 1,22 mi
Dez/2023: 1,98 mi
Índice de solvência
2,39%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,34%
Dez/2023: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.828 | 8.827 | 8.703 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,72 | R$ 8,75 | R$ 8,76 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jan/2024: 5.845.602
Dez/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.828
Jan/2024: 8.827
Dez/2023: 8.703
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,72
Informado pelo fundo
Jan/2024: R$ 8,75
Dez/2023: R$ 8,76
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2024: 0,59
Dez/2023: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74.825,10 | 149.299,45 | 286.089,08 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2024: 467.648,16
Dez/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
74.825,10
Jan/2024: 149.299,45
Dez/2023: 286.089,08
Investimentos
Total investido
49,67 mi
Jan/2024: 50,46 mi
Dez/2023: 49,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,71 mi
67,87%
|
35,10 mi
69,57%
|
35,03 mi
70,50%
|
| Fundos imobiliários |
14,31 mi
28,81%
|
13,70 mi
27,16%
|
12,99 mi
26,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,65 mi
3,32%
|
1,65 mi
3,27%
|
1,66 mi
3,35%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,29%
|
1,64 mi
3,24%
|
1,64 mi
3,29%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
25.996,37
0,05%
|
CRI/CRA
33,71 mi
67,87%
Jan/2024: 35,10 mi (69,57%)
Dez/2023: 35,03 mi (70,50%)
Fundos imobiliários
14,31 mi
28,81%
Jan/2024: 13,70 mi (27,16%)
Dez/2023: 12,99 mi (26,15%)
Direitos sobre imóveis
1,65 mi
3,32%
Jan/2024: 1,65 mi (3,27%)
Dez/2023: 1,66 mi (3,35%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,29%
Jan/2024: 1,64 mi (3,24%)
Dez/2023: 1,64 mi (3,29%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Jan/2024: 12.998,19 (0,03%)
Dez/2023: 25.996,37 (0,05%)