BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 15:58
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,19 mi | 51,32 mi | 51,37 mi |
| Patrimônio líquido | 50,57 mi | 50,28 mi | 50,67 mi |
| Total dos passivos | 619.617,10 | 1,04 mi | 702.737,26 |
| Liquidez total | 513.626,07 | 970.412,13 | 607.049,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 2,04% | 1,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,19 mi
Abr/2024: 51,32 mi
Mar/2024: 51,37 mi
Patrimônio líquido
50,57 mi
Abr/2024: 50,28 mi
Mar/2024: 50,67 mi
Total dos passivos
619.617,10
Abr/2024: 1,04 mi
Mar/2024: 702.737,26
Liquidez total
513.626,07
Abr/2024: 970.412,13
Mar/2024: 607.049,78
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 2,04%
Mar/2024: 1,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.774 | 8.806 | 8.774 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,65 | R$ 8,60 | R$ 8,67 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Abr/2024: 5.845.602
Mar/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.774
Abr/2024: 8.806
Mar/2024: 8.774
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,65
Informado pelo fundo
Abr/2024: R$ 8,60
Mar/2024: R$ 8,67
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2024: 0,60
Mar/2024: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | - | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74.825,10 | 74.825,10 | 74.825,10 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Abr/2024: -
Mar/2024: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
74.825,10
Abr/2024: 74.825,10
Mar/2024: 74.825,10
Investimentos
Total investido
50,55 mi
Abr/2024: 50,01 mi
Mar/2024: 46,23 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,20 mi
71,62%
|
34,08 mi
68,15%
|
33,82 mi
73,17%
|
| Fundos imobiliários |
12,70 mi
25,12%
|
14,28 mi
28,55%
|
10,76 mi
23,27%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,65 mi
3,26%
|
1,65 mi
3,30%
|
1,65 mi
3,57%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,24%
|
1,64 mi
3,27%
|
1,64 mi
3,54%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
36,20 mi
71,62%
Abr/2024: 34,08 mi (68,15%)
Mar/2024: 33,82 mi (73,17%)
Fundos imobiliários
12,70 mi
25,12%
Abr/2024: 14,28 mi (28,55%)
Mar/2024: 10,76 mi (23,27%)
Direitos sobre imóveis
1,65 mi
3,26%
Abr/2024: 1,65 mi (3,30%)
Mar/2024: 1,65 mi (3,57%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,24%
Abr/2024: 1,64 mi (3,27%)
Mar/2024: 1,64 mi (3,54%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Abr/2024: 12.998,19 (0,03%)
Mar/2024: 12.998,19 (0,03%)