BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 09:50
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,83 mi | 51,19 mi | 51,32 mi |
| Patrimônio líquido | 50,09 mi | 50,57 mi | 50,28 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 619.617,10 | 1,04 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 513.626,07 | 970.412,13 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 1,21% | 2,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,83 mi
Mai/2024: 51,19 mi
Abr/2024: 51,32 mi
Patrimônio líquido
50,09 mi
Mai/2024: 50,57 mi
Abr/2024: 50,28 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Mai/2024: 619.617,10
Abr/2024: 1,04 mi
Liquidez total
1,48 mi
Mai/2024: 513.626,07
Abr/2024: 970.412,13
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,21%
Abr/2024: 2,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.773 | 8.774 | 8.806 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,57 | R$ 8,65 | R$ 8,60 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Mai/2024: 5.845.602
Abr/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.773
Mai/2024: 8.774
Abr/2024: 8.806
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,57
Informado pelo fundo
Mai/2024: R$ 8,65
Abr/2024: R$ 8,60
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2024: 0,60
Abr/2024: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74.825,10 | 74.825,10 | 74.825,10 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2024: 467.648,16
Abr/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
74.825,10
Mai/2024: 74.825,10
Abr/2024: 74.825,10
Investimentos
Total investido
50,23 mi
Mai/2024: 50,55 mi
Abr/2024: 50,01 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
37,57 mi
74,79%
|
36,20 mi
71,62%
|
34,08 mi
68,15%
|
| Fundos imobiliários |
11,67 mi
23,23%
|
12,70 mi
25,12%
|
14,28 mi
28,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
991.506,37
1,97%
|
1,65 mi
3,26%
|
1,65 mi
3,30%
|
| Imóveis para venda em construção |
978.508,18
1,95%
|
1,64 mi
3,24%
|
1,64 mi
3,27%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
37,57 mi
74,79%
Mai/2024: 36,20 mi (71,62%)
Abr/2024: 34,08 mi (68,15%)
Fundos imobiliários
11,67 mi
23,23%
Mai/2024: 12,70 mi (25,12%)
Abr/2024: 14,28 mi (28,55%)
Direitos sobre imóveis
991.506,37
1,97%
Mai/2024: 1,65 mi (3,26%)
Abr/2024: 1,65 mi (3,30%)
Imóveis para venda em construção
978.508,18
1,95%
Mai/2024: 1,64 mi (3,24%)
Abr/2024: 1,64 mi (3,27%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Mai/2024: 12.998,19 (0,03%)
Abr/2024: 12.998,19 (0,03%)