BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 11:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,95 mi | 51,19 mi | 51,08 mi |
| Patrimônio líquido | 51,23 mi | 50,99 mi | 50,09 mi |
| Total dos passivos | 718.578,52 | 193.643,62 | 995.120,98 |
| Liquidez total | 1,98 mi | 1,78 mi | 1,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 0,38% | 1,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,95 mi
Nov/2023: 51,19 mi
Out/2023: 51,08 mi
Patrimônio líquido
51,23 mi
Nov/2023: 50,99 mi
Out/2023: 50,09 mi
Total dos passivos
718.578,52
Nov/2023: 193.643,62
Out/2023: 995.120,98
Liquidez total
1,98 mi
Nov/2023: 1,78 mi
Out/2023: 1,14 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,38%
Out/2023: 1,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.703 | 8.696 | 8.706 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,76 | R$ 8,72 | R$ 8,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Nov/2023: 5.845.602
Out/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.703
Nov/2023: 8.696
Out/2023: 8.706
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,76
Informado pelo fundo
Nov/2023: R$ 8,72
Out/2023: R$ 8,57
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2023: 0,59
Out/2023: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | - | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | - | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 286.089,08 | 356.237,61 | 356.237,61 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Nov/2023: -
Out/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
286.089,08
Nov/2023: 356.237,61
Out/2023: 356.237,61
Investimentos
Total investido
49,68 mi
Nov/2023: 49,04 mi
Out/2023: 49,57 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
35,03 mi
70,50%
|
34,86 mi
71,07%
|
34,71 mi
70,03%
|
| Fundos imobiliários |
12,99 mi
26,15%
|
12,52 mi
25,54%
|
12,58 mi
25,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 mi
3,35%
|
1,66 mi
3,39%
|
2,27 mi
4,59%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,29%
|
1,64 mi
3,34%
|
2,25 mi
4,54%
|
| Imóveis para venda acabados |
25.996,37
0,05%
|
25.996,37
0,05%
|
25.996,37
0,05%
|
CRI/CRA
35,03 mi
70,50%
Nov/2023: 34,86 mi (71,07%)
Out/2023: 34,71 mi (70,03%)
Fundos imobiliários
12,99 mi
26,15%
Nov/2023: 12,52 mi (25,54%)
Out/2023: 12,58 mi (25,38%)
Direitos sobre imóveis
1,66 mi
3,35%
Nov/2023: 1,66 mi (3,39%)
Out/2023: 2,27 mi (4,59%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,29%
Nov/2023: 1,64 mi (3,34%)
Out/2023: 2,25 mi (4,54%)
Imóveis para venda acabados
25.996,37
0,05%
Nov/2023: 25.996,37 (0,05%)
Out/2023: 25.996,37 (0,05%)