BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:37
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,83 mi | 51,95 mi | 51,19 mi |
| Patrimônio líquido | 51,14 mi | 51,23 mi | 50,99 mi |
| Total dos passivos | 691.955,41 | 718.578,52 | 193.643,62 |
| Liquidez total | 1,22 mi | 1,98 mi | 1,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,38% | 0,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,83 mi
Dez/2023: 51,95 mi
Nov/2023: 51,19 mi
Patrimônio líquido
51,14 mi
Dez/2023: 51,23 mi
Nov/2023: 50,99 mi
Total dos passivos
691.955,41
Dez/2023: 718.578,52
Nov/2023: 193.643,62
Liquidez total
1,22 mi
Dez/2023: 1,98 mi
Nov/2023: 1,78 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,38%
Nov/2023: 0,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.827 | 8.703 | 8.696 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,75 | R$ 8,76 | R$ 8,72 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Dez/2023: 5.845.602
Nov/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.827
Dez/2023: 8.703
Nov/2023: 8.696
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,75
Informado pelo fundo
Dez/2023: R$ 8,76
Nov/2023: R$ 8,72
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2023: 0,59
Nov/2023: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 149.299,45 | 286.089,08 | 356.237,61 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Dez/2023: 467.648,16
Nov/2023: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
149.299,45
Dez/2023: 286.089,08
Nov/2023: 356.237,61
Investimentos
Total investido
50,46 mi
Dez/2023: 49,68 mi
Nov/2023: 49,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
35,10 mi
69,57%
|
35,03 mi
70,50%
|
34,86 mi
71,07%
|
| Fundos imobiliários |
13,70 mi
27,16%
|
12,99 mi
26,15%
|
12,52 mi
25,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,65 mi
3,27%
|
1,66 mi
3,35%
|
1,66 mi
3,39%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,24%
|
1,64 mi
3,29%
|
1,64 mi
3,34%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
25.996,37
0,05%
|
25.996,37
0,05%
|
CRI/CRA
35,10 mi
69,57%
Dez/2023: 35,03 mi (70,50%)
Nov/2023: 34,86 mi (71,07%)
Fundos imobiliários
13,70 mi
27,16%
Dez/2023: 12,99 mi (26,15%)
Nov/2023: 12,52 mi (25,54%)
Direitos sobre imóveis
1,65 mi
3,27%
Dez/2023: 1,66 mi (3,35%)
Nov/2023: 1,66 mi (3,39%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,24%
Dez/2023: 1,64 mi (3,29%)
Nov/2023: 1,64 mi (3,34%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Dez/2023: 25.996,37 (0,05%)
Nov/2023: 25.996,37 (0,05%)