BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 16:05
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,37 mi | 52,20 mi | 51,83 mi |
| Patrimônio líquido | 50,67 mi | 50,96 mi | 51,14 mi |
| Total dos passivos | 702.737,26 | 1,25 mi | 691.955,41 |
| Liquidez total | 607.049,78 | 2,46 mi | 1,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 2,39% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,37 mi
Fev/2024: 52,20 mi
Jan/2024: 51,83 mi
Patrimônio líquido
50,67 mi
Fev/2024: 50,96 mi
Jan/2024: 51,14 mi
Total dos passivos
702.737,26
Fev/2024: 1,25 mi
Jan/2024: 691.955,41
Liquidez total
607.049,78
Fev/2024: 2,46 mi
Jan/2024: 1,22 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 2,39%
Jan/2024: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.774 | 8.828 | 8.827 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,67 | R$ 8,72 | R$ 8,75 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Fev/2024: 5.845.602
Jan/2024: 5.845.602
Número de cotistas
8.774
Fev/2024: 8.828
Jan/2024: 8.827
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 03/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,67
Informado pelo fundo
Fev/2024: R$ 8,72
Jan/2024: R$ 8,75
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Fev/2024: 0,59
Jan/2024: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 74.825,10 | 74.825,10 | 149.299,45 |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Fev/2024: 467.648,16
Jan/2024: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
74.825,10
Fev/2024: 74.825,10
Jan/2024: 149.299,45
Investimentos
Total investido
46,23 mi
Fev/2024: 49,67 mi
Jan/2024: 50,46 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,82 mi
73,17%
|
33,71 mi
67,87%
|
35,10 mi
69,57%
|
| Fundos imobiliários |
10,76 mi
23,27%
|
14,31 mi
28,81%
|
13,70 mi
27,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,65 mi
3,57%
|
1,65 mi
3,32%
|
1,65 mi
3,27%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,54%
|
1,64 mi
3,29%
|
1,64 mi
3,24%
|
| Imóveis para venda acabados |
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
12.998,19
0,03%
|
CRI/CRA
33,82 mi
73,17%
Fev/2024: 33,71 mi (67,87%)
Jan/2024: 35,10 mi (69,57%)
Fundos imobiliários
10,76 mi
23,27%
Fev/2024: 14,31 mi (28,81%)
Jan/2024: 13,70 mi (27,16%)
Direitos sobre imóveis
1,65 mi
3,57%
Fev/2024: 1,65 mi (3,32%)
Jan/2024: 1,65 mi (3,27%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,54%
Fev/2024: 1,64 mi (3,29%)
Jan/2024: 1,64 mi (3,24%)
Imóveis para venda acabados
12.998,19
0,03%
Fev/2024: 12.998,19 (0,03%)
Jan/2024: 12.998,19 (0,03%)