BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:15
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,85 mi | 52,20 mi | 52,32 mi |
| Patrimônio líquido | 51,17 mi | 51,64 mi | 51,73 mi |
| Total dos passivos | 678.839,79 | 555.056,16 | 597.985,35 |
| Liquidez total | 2,28 mi | 2,78 mi | 3,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,06% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,85 mi
Jul/2023: 52,20 mi
Jun/2023: 52,32 mi
Patrimônio líquido
51,17 mi
Jul/2023: 51,64 mi
Jun/2023: 51,73 mi
Total dos passivos
678.839,79
Jul/2023: 555.056,16
Jun/2023: 597.985,35
Liquidez total
2,28 mi
Jul/2023: 2,78 mi
Jun/2023: 3,34 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,06%
Jun/2023: 1,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.791 | 8.730 | 8.452 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,75 | R$ 8,83 | R$ 8,85 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jul/2023: 5.845.602
Jun/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.791
Jul/2023: 8.730
Jun/2023: 8.452
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,75
Informado pelo fundo
Jul/2023: R$ 8,83
Jun/2023: R$ 8,85
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2023: 0,59
Jun/2023: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 356.237,61 | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jul/2023: 467.648,16
Jun/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
356.237,61
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
49,16 mi
Jul/2023: 49,41 mi
Jun/2023: 48,96 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,43 mi
67,99%
|
33,18 mi
67,15%
|
32,75 mi
66,90%
|
| Fundos imobiliários |
12,08 mi
24,56%
|
12,21 mi
24,71%
|
12,19 mi
24,89%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,66 mi
7,45%
|
4,02 mi
8,13%
|
4,02 mi
8,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,66 mi
7,45%
|
4,02 mi
8,13%
|
4,02 mi
8,22%
|
CRI/CRA
33,43 mi
67,99%
Jul/2023: 33,18 mi (67,15%)
Jun/2023: 32,75 mi (66,90%)
Fundos imobiliários
12,08 mi
24,56%
Jul/2023: 12,21 mi (24,71%)
Jun/2023: 12,19 mi (24,89%)
Imóveis para venda em construção
3,66 mi
7,45%
Jul/2023: 4,02 mi (8,13%)
Jun/2023: 4,02 mi (8,22%)
Direitos sobre imóveis
3,66 mi
7,45%
Jul/2023: 4,02 mi (8,13%)
Jun/2023: 4,02 mi (8,22%)