BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 15:38
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,36 mi | 51,85 mi | 52,20 mi |
| Patrimônio líquido | 50,68 mi | 51,17 mi | 51,64 mi |
| Total dos passivos | 674.815,40 | 678.839,79 | 555.056,16 |
| Liquidez total | 2,63 mi | 2,28 mi | 2,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,31% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,36 mi
Ago/2023: 51,85 mi
Jul/2023: 52,20 mi
Patrimônio líquido
50,68 mi
Ago/2023: 51,17 mi
Jul/2023: 51,64 mi
Total dos passivos
674.815,40
Ago/2023: 678.839,79
Jul/2023: 555.056,16
Liquidez total
2,63 mi
Ago/2023: 2,28 mi
Jul/2023: 2,78 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,31%
Jul/2023: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.779 | 8.791 | 8.730 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,67 | R$ 8,75 | R$ 8,83 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Ago/2023: 5.845.602
Jul/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.779
Ago/2023: 8.791
Jul/2023: 8.730
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,67
Informado pelo fundo
Ago/2023: R$ 8,75
Jul/2023: R$ 8,83
P/VP
0,60
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2023: 0,59
Jul/2023: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 356.237,61 | 356.237,61 | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2023: 467.648,16
Jul/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
356.237,61
Ago/2023: 356.237,61
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
48,14 mi
Ago/2023: 49,16 mi
Jul/2023: 49,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,00 mi
70,63%
|
33,43 mi
67,99%
|
33,18 mi
67,15%
|
| Fundos imobiliários |
11,86 mi
24,64%
|
12,08 mi
24,56%
|
12,21 mi
24,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,27 mi
4,72%
|
3,66 mi
7,45%
|
4,02 mi
8,13%
|
| Imóveis para venda em construção |
2,25 mi
4,67%
|
3,66 mi
7,45%
|
4,02 mi
8,13%
|
| Imóveis para venda acabados |
25.996,37
0,05%
|
-
-
|
-
-
|
CRI/CRA
34,00 mi
70,63%
Ago/2023: 33,43 mi (67,99%)
Jul/2023: 33,18 mi (67,15%)
Fundos imobiliários
11,86 mi
24,64%
Ago/2023: 12,08 mi (24,56%)
Jul/2023: 12,21 mi (24,71%)
Direitos sobre imóveis
2,27 mi
4,72%
Ago/2023: 3,66 mi (7,45%)
Jul/2023: 4,02 mi (8,13%)
Imóveis para venda em construção
2,25 mi
4,67%
Ago/2023: 3,66 mi (7,45%)
Jul/2023: 4,02 mi (8,13%)
Imóveis para venda acabados
25.996,37
0,05%
Ago/2023: - (-)
Jul/2023: - (-)