BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 14:30
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,74 mi | 53,19 mi | 53,92 mi |
| Patrimônio líquido | 52,15 mi | 52,28 mi | 52,81 mi |
| Total dos passivos | 584.789,00 | 903.830,09 | 1,11 mi |
| Liquidez total | 1,15 mi | 1,10 mi | 1,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,70% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,07% | 0,54% | 1,01% |
Ativo
52,74 mi
Jan/2023: 53,19 mi
Dez/2022: 53,92 mi
Patrimônio líquido
52,15 mi
Jan/2023: 52,28 mi
Dez/2022: 52,81 mi
Total dos passivos
584.789,00
Jan/2023: 903.830,09
Dez/2022: 1,11 mi
Liquidez total
1,15 mi
Jan/2023: 1,10 mi
Dez/2022: 1,38 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,70%
Dez/2022: 2,05%
Alavancagem
0,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 0,54%
Dez/2022: 1,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 6.805 | 6.680 | 6.292 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,92 | R$ 8,94 | R$ 9,03 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jan/2023: 5.845.602
Dez/2022: 5.845.602
Número de cotistas
6.805
Jan/2023: 6.680
Dez/2022: 6.292
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,92
Informado pelo fundo
Jan/2023: R$ 8,94
Dez/2022: R$ 9,03
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2023: 0,58
Dez/2022: 0,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 409.192,14 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jan/2023: 467.648,16
Dez/2022: 409.192,14
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
51,58 mi
Jan/2023: 52,09 mi
Dez/2022: 52,51 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,31 mi
70,39%
|
36,67 mi
70,40%
|
36,66 mi
69,81%
|
| Fundos imobiliários |
11,46 mi
22,22%
|
11,55 mi
22,17%
|
11,98 mi
22,82%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,81 mi
7,38%
|
3,87 mi
7,43%
|
3,87 mi
7,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,81 mi
7,38%
|
3,87 mi
7,43%
|
3,87 mi
7,37%
|
CRI/CRA
36,31 mi
70,39%
Jan/2023: 36,67 mi (70,40%)
Dez/2022: 36,66 mi (69,81%)
Fundos imobiliários
11,46 mi
22,22%
Jan/2023: 11,55 mi (22,17%)
Dez/2022: 11,98 mi (22,82%)
Imóveis para venda em construção
3,81 mi
7,38%
Jan/2023: 3,87 mi (7,43%)
Dez/2022: 3,87 mi (7,37%)
Direitos sobre imóveis
3,81 mi
7,38%
Jan/2023: 3,87 mi (7,43%)
Dez/2022: 3,87 mi (7,37%)