BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 16:27
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,80 mi | 53,00 mi | 52,74 mi |
| Patrimônio líquido | 52,15 mi | 52,32 mi | 52,15 mi |
| Total dos passivos | 650.978,65 | 680.724,91 | 584.789,00 |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,00 mi | 1,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,28% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 0,07% |
Ativo
52,80 mi
Mar/2023: 53,00 mi
Fev/2023: 52,74 mi
Patrimônio líquido
52,15 mi
Mar/2023: 52,32 mi
Fev/2023: 52,15 mi
Total dos passivos
650.978,65
Mar/2023: 680.724,91
Fev/2023: 584.789,00
Liquidez total
1,02 mi
Mar/2023: 1,00 mi
Fev/2023: 1,15 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,28%
Fev/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: 0,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 7.339 | 7.061 | 6.805 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,92 | R$ 8,95 | R$ 8,92 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Mar/2023: 5.845.602
Fev/2023: 5.845.602
Número de cotistas
7.339
Mar/2023: 7.061
Fev/2023: 6.805
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 04/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,92
Informado pelo fundo
Mar/2023: R$ 8,95
Fev/2023: R$ 8,92
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Mar/2023: 0,58
Fev/2023: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.104,18 | 526.104,18 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
526.104,18
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2023: 526.104,18
Fev/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
51,75 mi
Mar/2023: 51,96 mi
Fev/2023: 51,58 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,29 mi
70,13%
|
36,35 mi
69,96%
|
36,31 mi
70,39%
|
| Fundos imobiliários |
11,41 mi
22,05%
|
11,53 mi
22,20%
|
11,46 mi
22,22%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,05 mi
7,82%
|
4,07 mi
7,84%
|
3,81 mi
7,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,05 mi
7,82%
|
4,07 mi
7,84%
|
3,81 mi
7,38%
|
CRI/CRA
36,29 mi
70,13%
Mar/2023: 36,35 mi (69,96%)
Fev/2023: 36,31 mi (70,39%)
Fundos imobiliários
11,41 mi
22,05%
Mar/2023: 11,53 mi (22,20%)
Fev/2023: 11,46 mi (22,22%)
Imóveis para venda em construção
4,05 mi
7,82%
Mar/2023: 4,07 mi (7,84%)
Fev/2023: 3,81 mi (7,38%)
Direitos sobre imóveis
4,05 mi
7,82%
Mar/2023: 4,07 mi (7,84%)
Fev/2023: 3,81 mi (7,38%)