BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 15:53
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,05 mi | 52,80 mi | 53,00 mi |
| Patrimônio líquido | 51,39 mi | 52,15 mi | 52,32 mi |
| Total dos passivos | 663.927,38 | 650.978,65 | 680.724,91 |
| Liquidez total | 925.904,03 | 1,02 mi | 1,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 1,23% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,05 mi
Abr/2023: 52,80 mi
Mar/2023: 53,00 mi
Patrimônio líquido
51,39 mi
Abr/2023: 52,15 mi
Mar/2023: 52,32 mi
Total dos passivos
663.927,38
Abr/2023: 650.978,65
Mar/2023: 680.724,91
Liquidez total
925.904,03
Abr/2023: 1,02 mi
Mar/2023: 1,00 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,23%
Mar/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 7.954 | 7.339 | 7.061 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,79 | R$ 8,92 | R$ 8,95 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Abr/2023: 5.845.602
Mar/2023: 5.845.602
Número de cotistas
7.954
Abr/2023: 7.339
Mar/2023: 7.061
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 05/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,79
Informado pelo fundo
Abr/2023: R$ 8,92
Mar/2023: R$ 8,95
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Abr/2023: 0,58
Mar/2023: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 526.104,18 | 526.104,18 | 526.104,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
526.104,18
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2023: 526.104,18
Mar/2023: 526.104,18
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
51,08 mi
Abr/2023: 51,75 mi
Mar/2023: 51,96 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,92 mi
68,35%
|
36,29 mi
70,13%
|
36,35 mi
69,96%
|
| Fundos imobiliários |
12,13 mi
23,74%
|
11,41 mi
22,05%
|
11,53 mi
22,20%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,04 mi
7,91%
|
4,05 mi
7,82%
|
4,07 mi
7,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,04 mi
7,91%
|
4,05 mi
7,82%
|
4,07 mi
7,84%
|
CRI/CRA
34,92 mi
68,35%
Abr/2023: 36,29 mi (70,13%)
Mar/2023: 36,35 mi (69,96%)
Fundos imobiliários
12,13 mi
23,74%
Abr/2023: 11,41 mi (22,05%)
Mar/2023: 11,53 mi (22,20%)
Imóveis para venda em construção
4,04 mi
7,91%
Abr/2023: 4,05 mi (7,82%)
Mar/2023: 4,07 mi (7,84%)
Direitos sobre imóveis
4,04 mi
7,91%
Abr/2023: 4,05 mi (7,82%)
Mar/2023: 4,07 mi (7,84%)