BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:11
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,32 mi | 52,05 mi | 52,80 mi |
| Patrimônio líquido | 51,73 mi | 51,39 mi | 52,15 mi |
| Total dos passivos | 597.985,35 | 663.927,38 | 650.978,65 |
| Liquidez total | 3,34 mi | 925.904,03 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,28% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,32 mi
Mai/2023: 52,05 mi
Abr/2023: 52,80 mi
Patrimônio líquido
51,73 mi
Mai/2023: 51,39 mi
Abr/2023: 52,15 mi
Total dos passivos
597.985,35
Mai/2023: 663.927,38
Abr/2023: 650.978,65
Liquidez total
3,34 mi
Mai/2023: 925.904,03
Abr/2023: 1,02 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,28%
Abr/2023: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.452 | 7.954 | 7.339 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,85 | R$ 8,79 | R$ 8,92 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Mai/2023: 5.845.602
Abr/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.452
Mai/2023: 7.954
Abr/2023: 7.339
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,85
Informado pelo fundo
Mai/2023: R$ 8,79
Abr/2023: R$ 8,92
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2023: 0,59
Abr/2023: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 526.104,18 | 526.104,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Mai/2023: 526.104,18
Abr/2023: 526.104,18
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
48,96 mi
Mai/2023: 51,08 mi
Abr/2023: 51,75 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
32,75 mi
66,90%
|
34,92 mi
68,35%
|
36,29 mi
70,13%
|
| Fundos imobiliários |
12,19 mi
24,89%
|
12,13 mi
23,74%
|
11,41 mi
22,05%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,02 mi
8,22%
|
4,04 mi
7,91%
|
4,05 mi
7,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,02 mi
8,22%
|
4,04 mi
7,91%
|
4,05 mi
7,82%
|
CRI/CRA
32,75 mi
66,90%
Mai/2023: 34,92 mi (68,35%)
Abr/2023: 36,29 mi (70,13%)
Fundos imobiliários
12,19 mi
24,89%
Mai/2023: 12,13 mi (23,74%)
Abr/2023: 11,41 mi (22,05%)
Imóveis para venda em construção
4,02 mi
8,22%
Mai/2023: 4,04 mi (7,91%)
Abr/2023: 4,05 mi (7,82%)
Direitos sobre imóveis
4,02 mi
8,22%
Mai/2023: 4,04 mi (7,91%)
Abr/2023: 4,05 mi (7,82%)