BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 15:48
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,92 mi | 53,95 mi | 56,57 mi |
| Patrimônio líquido | 52,81 mi | 52,64 mi | 52,99 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,30 mi | 3,58 mi |
| Liquidez total | 1,38 mi | 1,76 mi | 5,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 2,41% | 6,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,01% | 1,48% | 1,93% |
Ativo
53,92 mi
Nov/2022: 53,95 mi
Out/2022: 56,57 mi
Patrimônio líquido
52,81 mi
Nov/2022: 52,64 mi
Out/2022: 52,99 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Nov/2022: 1,30 mi
Out/2022: 3,58 mi
Liquidez total
1,38 mi
Nov/2022: 1,76 mi
Out/2022: 5,85 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,41%
Out/2022: 6,32%
Alavancagem
1,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 1,48%
Out/2022: 1,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 6.292 | 6.163 | 6.210 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,03 | R$ 9,01 | R$ 9,07 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,57 | 0,58 | 0,57 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Nov/2022: 5.845.602
Out/2022: 5.845.602
Número de cotistas
6.292
Nov/2022: 6.163
Out/2022: 6.210
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,03
Informado pelo fundo
Nov/2022: R$ 9,01
Out/2022: R$ 9,07
P/VP
0,57
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2022: 0,58
Out/2022: 0,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 409.192,14 | 350.736,12 | 233.824,08 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 | R$ 0,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
409.192,14
└─ Por cota
R$ 0,0700
Nov/2022: 350.736,12
Out/2022: 233.824,08
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
52,51 mi
Nov/2022: 52,16 mi
Out/2022: 50,70 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,66 mi
69,81%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
11,98 mi
22,82%
|
11,68 mi
22,39%
|
11,76 mi
23,19%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,87 mi
7,37%
|
3,87 mi
7,42%
|
3,95 mi
7,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,87 mi
7,37%
|
3,87 mi
7,42%
|
3,95 mi
7,80%
|
CRI/CRA
36,66 mi
69,81%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
11,98 mi
22,82%
Nov/2022: 11,68 mi (22,39%)
Out/2022: 11,76 mi (23,19%)
Imóveis para venda em construção
3,87 mi
7,37%
Nov/2022: 3,87 mi (7,42%)
Out/2022: 3,95 mi (7,80%)
Direitos sobre imóveis
3,87 mi
7,37%
Nov/2022: 3,87 mi (7,42%)
Out/2022: 3,95 mi (7,80%)