BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 14:47
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,19 mi | 53,92 mi | 53,95 mi |
| Patrimônio líquido | 52,28 mi | 52,81 mi | 52,64 mi |
| Total dos passivos | 903.830,09 | 1,11 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 1,10 mi | 1,38 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,70% | 2,05% | 2,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,54% | 1,01% | 1,48% |
Ativo
53,19 mi
Dez/2022: 53,92 mi
Nov/2022: 53,95 mi
Patrimônio líquido
52,28 mi
Dez/2022: 52,81 mi
Nov/2022: 52,64 mi
Total dos passivos
903.830,09
Dez/2022: 1,11 mi
Nov/2022: 1,30 mi
Liquidez total
1,10 mi
Dez/2022: 1,38 mi
Nov/2022: 1,76 mi
Índice de solvência
1,70%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,05%
Nov/2022: 2,41%
Alavancagem
0,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 1,01%
Nov/2022: 1,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 6.680 | 6.292 | 6.163 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,94 | R$ 9,03 | R$ 9,01 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,58 | 0,57 | 0,58 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Dez/2022: 5.845.602
Nov/2022: 5.845.602
Número de cotistas
6.680
Dez/2022: 6.292
Nov/2022: 6.163
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,94
Informado pelo fundo
Dez/2022: R$ 9,03
Nov/2022: R$ 9,01
P/VP
0,58
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2022: 0,57
Nov/2022: 0,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 409.192,14 | 350.736,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0700 | R$ 0,0600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Dez/2022: 409.192,14
Nov/2022: 350.736,12
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
52,09 mi
Dez/2022: 52,51 mi
Nov/2022: 52,16 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
36,67 mi
70,40%
|
36,66 mi
69,81%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
11,55 mi
22,17%
|
11,98 mi
22,82%
|
11,68 mi
22,39%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,87 mi
7,43%
|
3,87 mi
7,37%
|
3,87 mi
7,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,87 mi
7,43%
|
3,87 mi
7,37%
|
3,87 mi
7,42%
|
CRI/CRA
36,67 mi
70,40%
Dez/2022: 36,66 mi (69,81%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
11,55 mi
22,17%
Dez/2022: 11,98 mi (22,82%)
Nov/2022: 11,68 mi (22,39%)
Imóveis para venda em construção
3,87 mi
7,43%
Dez/2022: 3,87 mi (7,37%)
Nov/2022: 3,87 mi (7,42%)
Direitos sobre imóveis
3,87 mi
7,43%
Dez/2022: 3,87 mi (7,37%)
Nov/2022: 3,87 mi (7,42%)