BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 09:44
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 51,19 mi | 51,08 mi | 51,36 mi |
| Patrimônio líquido | 50,99 mi | 50,09 mi | 50,68 mi |
| Total dos passivos | 193.643,62 | 995.120,98 | 674.815,40 |
| Liquidez total | 1,78 mi | 1,14 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,38% | 1,95% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
51,19 mi
Out/2023: 51,08 mi
Set/2023: 51,36 mi
Patrimônio líquido
50,99 mi
Out/2023: 50,09 mi
Set/2023: 50,68 mi
Total dos passivos
193.643,62
Out/2023: 995.120,98
Set/2023: 674.815,40
Liquidez total
1,78 mi
Out/2023: 1,14 mi
Set/2023: 2,63 mi
Índice de solvência
0,38%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,95%
Set/2023: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.696 | 8.706 | 8.779 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,72 | R$ 8,57 | R$ 8,67 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Out/2023: 5.845.602
Set/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.696
Out/2023: 8.706
Set/2023: 8.779
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,72
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 8,57
Set/2023: R$ 8,67
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,60
Set/2023: 0,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | 467.648,16 | 467.648,16 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 356.237,61 | 356.237,61 | 356.237,61 |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Out/2023: 467.648,16
Set/2023: 467.648,16
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
356.237,61
Out/2023: 356.237,61
Set/2023: 356.237,61
Investimentos
Total investido
49,04 mi
Out/2023: 49,57 mi
Set/2023: 48,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
34,86 mi
71,07%
|
34,71 mi
70,03%
|
34,00 mi
70,63%
|
| Fundos imobiliários |
12,52 mi
25,54%
|
12,58 mi
25,38%
|
11,86 mi
24,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,66 mi
3,39%
|
2,27 mi
4,59%
|
2,27 mi
4,72%
|
| Imóveis para venda em construção |
1,64 mi
3,34%
|
2,25 mi
4,54%
|
2,25 mi
4,67%
|
| Imóveis para venda acabados |
25.996,37
0,05%
|
25.996,37
0,05%
|
25.996,37
0,05%
|
CRI/CRA
34,86 mi
71,07%
Out/2023: 34,71 mi (70,03%)
Set/2023: 34,00 mi (70,63%)
Fundos imobiliários
12,52 mi
25,54%
Out/2023: 12,58 mi (25,38%)
Set/2023: 11,86 mi (24,64%)
Direitos sobre imóveis
1,66 mi
3,39%
Out/2023: 2,27 mi (4,59%)
Set/2023: 2,27 mi (4,72%)
Imóveis para venda em construção
1,64 mi
3,34%
Out/2023: 2,25 mi (4,54%)
Set/2023: 2,25 mi (4,67%)
Imóveis para venda acabados
25.996,37
0,05%
Out/2023: 25.996,37 (0,05%)
Set/2023: 25.996,37 (0,05%)