BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
10/08/2023 16:44
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 52,20 mi | 52,32 mi | 52,05 mi |
| Patrimônio líquido | 51,64 mi | 51,73 mi | 51,39 mi |
| Total dos passivos | 555.056,16 | 597.985,35 | 663.927,38 |
| Liquidez total | 2,78 mi | 3,34 mi | 925.904,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,14% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
52,20 mi
Jun/2023: 52,32 mi
Mai/2023: 52,05 mi
Patrimônio líquido
51,64 mi
Jun/2023: 51,73 mi
Mai/2023: 51,39 mi
Total dos passivos
555.056,16
Jun/2023: 597.985,35
Mai/2023: 663.927,38
Liquidez total
2,78 mi
Jun/2023: 3,34 mi
Mai/2023: 925.904,03
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,14%
Mai/2023: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 8.730 | 8.452 | 7.954 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,83 | R$ 8,85 | R$ 8,79 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jun/2023: 5.845.602
Mai/2023: 5.845.602
Número de cotistas
8.730
Jun/2023: 8.452
Mai/2023: 7.954
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,83
Informado pelo fundo
Jun/2023: R$ 8,85
Mai/2023: R$ 8,79
P/VP
0,59
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2023: 0,59
Mai/2023: 0,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 467.648,16 | 526.104,18 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jun/2023: 467.648,16
Mai/2023: 526.104,18
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
49,41 mi
Jun/2023: 48,96 mi
Mai/2023: 51,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
33,18 mi
67,15%
|
32,75 mi
66,90%
|
34,92 mi
68,35%
|
| Fundos imobiliários |
12,21 mi
24,71%
|
12,19 mi
24,89%
|
12,13 mi
23,74%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,02 mi
8,13%
|
4,02 mi
8,22%
|
4,04 mi
7,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,02 mi
8,13%
|
4,02 mi
8,22%
|
4,04 mi
7,91%
|
CRI/CRA
33,18 mi
67,15%
Jun/2023: 32,75 mi (66,90%)
Mai/2023: 34,92 mi (68,35%)
Fundos imobiliários
12,21 mi
24,71%
Jun/2023: 12,19 mi (24,89%)
Mai/2023: 12,13 mi (23,74%)
Imóveis para venda em construção
4,02 mi
8,13%
Jun/2023: 4,02 mi (8,22%)
Mai/2023: 4,04 mi (7,91%)
Direitos sobre imóveis
4,02 mi
8,13%
Jun/2023: 4,02 mi (8,22%)
Mai/2023: 4,04 mi (7,91%)