BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:10
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 55,88 mi | 57,64 mi | 58,84 mi |
| Patrimônio líquido | 53,50 mi | 53,83 mi | 55,31 mi |
| Total dos passivos | 2,38 mi | 3,81 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 2,10 mi | 3,05 mi | 1,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,26% | 6,61% | 5,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,83% | 3,27% | 4,07% |
Ativo
55,88 mi
Jul/2022: 57,64 mi
Jun/2022: 58,84 mi
Patrimônio líquido
53,50 mi
Jul/2022: 53,83 mi
Jun/2022: 55,31 mi
Total dos passivos
2,38 mi
Jul/2022: 3,81 mi
Jun/2022: 3,53 mi
Liquidez total
2,10 mi
Jul/2022: 3,05 mi
Jun/2022: 1,14 mi
Índice de solvência
4,26%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 6,61%
Jun/2022: 5,99%
Alavancagem
2,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 3,27%
Jun/2022: 4,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 4.670 | 3.410 | 2.530 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,15 | R$ 9,21 | R$ 9,46 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,57 | 0,56 | 0,55 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jul/2022: 5.845.602
Jun/2022: 5.845.602
Número de cotistas
4.670
Jul/2022: 3.410
Jun/2022: 2.530
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,15
Informado pelo fundo
Jul/2022: R$ 9,21
Jun/2022: R$ 9,46
P/VP
0,57
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2022: 0,56
Jun/2022: 0,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 759.928,26 | 935.296,32 | 876.840,30 |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1600 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
759.928,26
└─ Por cota
R$ 0,1300
Jul/2022: 935.296,32
Jun/2022: 876.840,30
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
53,78 mi
Jul/2022: 54,29 mi
Jun/2022: 57,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,64 mi
25,36%
|
13,66 mi
25,17%
|
15,49 mi
26,85%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,07 mi
7,58%
|
4,12 mi
7,60%
|
4,12 mi
7,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,07 mi
7,58%
|
4,12 mi
7,60%
|
4,12 mi
7,15%
|
Fundos imobiliários
13,64 mi
25,36%
Jul/2022: 13,66 mi (25,17%)
Jun/2022: 15,49 mi (26,85%)
Imóveis para venda em construção
4,07 mi
7,58%
Jul/2022: 4,12 mi (7,60%)
Jun/2022: 4,12 mi (7,15%)
Direitos sobre imóveis
4,07 mi
7,58%
Jul/2022: 4,12 mi (7,60%)
Jun/2022: 4,12 mi (7,15%)