BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:14
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 57,07 mi | 55,88 mi | 57,64 mi |
| Patrimônio líquido | 53,13 mi | 53,50 mi | 53,83 mi |
| Total dos passivos | 3,94 mi | 2,38 mi | 3,81 mi |
| Liquidez total | 3,99 mi | 2,10 mi | 3,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,90% | 4,26% | 6,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,39% | 2,83% | 3,27% |
Ativo
57,07 mi
Ago/2022: 55,88 mi
Jul/2022: 57,64 mi
Patrimônio líquido
53,13 mi
Ago/2022: 53,50 mi
Jul/2022: 53,83 mi
Total dos passivos
3,94 mi
Ago/2022: 2,38 mi
Jul/2022: 3,81 mi
Liquidez total
3,99 mi
Ago/2022: 2,10 mi
Jul/2022: 3,05 mi
Índice de solvência
6,90%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 4,26%
Jul/2022: 6,61%
Alavancagem
2,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 2,83%
Jul/2022: 3,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 5.820 | 4.670 | 3.410 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,09 | R$ 9,15 | R$ 9,21 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,57 | 0,57 | 0,56 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Ago/2022: 5.845.602
Jul/2022: 5.845.602
Número de cotistas
5.820
Ago/2022: 4.670
Jul/2022: 3.410
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,09
Informado pelo fundo
Ago/2022: R$ 9,15
Jul/2022: R$ 9,21
P/VP
0,57
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2022: 0,57
Jul/2022: 0,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 467.648,16 | 759.928,26 | 935.296,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,1300 | R$ 0,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
467.648,16
└─ Por cota
R$ 0,0800
Ago/2022: 759.928,26
Jul/2022: 935.296,32
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
53,06 mi
Ago/2022: 53,78 mi
Jul/2022: 54,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,43 mi
25,32%
|
13,64 mi
25,36%
|
13,66 mi
25,17%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,99 mi
7,53%
|
4,07 mi
7,58%
|
4,12 mi
7,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,99 mi
7,53%
|
4,07 mi
7,58%
|
4,12 mi
7,60%
|
Fundos imobiliários
13,43 mi
25,32%
Ago/2022: 13,64 mi (25,36%)
Jul/2022: 13,66 mi (25,17%)
Imóveis para venda em construção
3,99 mi
7,53%
Ago/2022: 4,07 mi (7,58%)
Jul/2022: 4,12 mi (7,60%)
Direitos sobre imóveis
3,99 mi
7,53%
Ago/2022: 4,07 mi (7,58%)
Jul/2022: 4,12 mi (7,60%)