BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 20:36
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 56,57 mi | 57,07 mi | 55,88 mi |
| Patrimônio líquido | 52,99 mi | 53,13 mi | 53,50 mi |
| Total dos passivos | 3,58 mi | 3,94 mi | 2,38 mi |
| Liquidez total | 5,85 mi | 3,99 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,32% | 6,90% | 4,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,93% | 2,39% | 2,83% |
Ativo
56,57 mi
Set/2022: 57,07 mi
Ago/2022: 55,88 mi
Patrimônio líquido
52,99 mi
Set/2022: 53,13 mi
Ago/2022: 53,50 mi
Total dos passivos
3,58 mi
Set/2022: 3,94 mi
Ago/2022: 2,38 mi
Liquidez total
5,85 mi
Set/2022: 3,99 mi
Ago/2022: 2,10 mi
Índice de solvência
6,32%
Passivos / Ativo
Set/2022: 6,90%
Ago/2022: 4,26%
Alavancagem
1,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 2,39%
Ago/2022: 2,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 6.210 | 5.820 | 4.670 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,07 | R$ 9,09 | R$ 9,15 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Set/2022: 5.845.602
Ago/2022: 5.845.602
Número de cotistas
6.210
Set/2022: 5.820
Ago/2022: 4.670
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,07
Informado pelo fundo
Set/2022: R$ 9,09
Ago/2022: R$ 9,15
P/VP
0,57
Cotação / Valor patrimonial
Set/2022: 0,57
Ago/2022: 0,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 233.824,08 | 467.648,16 | 759.928,26 |
| └─ Por cota | R$ 0,0400 | R$ 0,0800 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
233.824,08
└─ Por cota
R$ 0,0400
Set/2022: 467.648,16
Ago/2022: 759.928,26
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
50,70 mi
Set/2022: 53,06 mi
Ago/2022: 53,78 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,76 mi
23,19%
|
13,43 mi
25,32%
|
13,64 mi
25,36%
|
| Imóveis para venda em construção |
3,95 mi
7,80%
|
3,99 mi
7,53%
|
4,07 mi
7,58%
|
| Direitos sobre imóveis |
3,95 mi
7,80%
|
3,99 mi
7,53%
|
4,07 mi
7,58%
|
Fundos imobiliários
11,76 mi
23,19%
Set/2022: 13,43 mi (25,32%)
Ago/2022: 13,64 mi (25,36%)
Imóveis para venda em construção
3,95 mi
7,80%
Set/2022: 3,99 mi (7,53%)
Ago/2022: 4,07 mi (7,58%)
Direitos sobre imóveis
3,95 mi
7,80%
Set/2022: 3,99 mi (7,53%)
Ago/2022: 4,07 mi (7,58%)