BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 15:44
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 59,43 mi | 60,09 mi | 60,55 mi |
| Patrimônio líquido | 55,63 mi | 56,64 mi | 55,92 mi |
| Total dos passivos | 3,80 mi | 3,44 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 4,66 mi | 6,45 mi | 10,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,40% | 5,73% | 7,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 5,47% | - | - |
Ativo
59,43 mi
Jan/2022: 60,09 mi
Dez/2021: 60,55 mi
Patrimônio líquido
55,63 mi
Jan/2022: 56,64 mi
Dez/2021: 55,92 mi
Total dos passivos
3,80 mi
Jan/2022: 3,44 mi
Dez/2021: 4,63 mi
Liquidez total
4,66 mi
Jan/2022: 6,45 mi
Dez/2021: 10,26 mi
Índice de solvência
6,40%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 5,73%
Dez/2021: 7,65%
Alavancagem
5,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 874 | 717 | 559 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,52 | R$ 9,69 | R$ 9,57 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Jan/2022: 5.845.602
Dez/2021: 5.845.602
Número de cotistas
874
Jan/2022: 717
Dez/2021: 559
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 02/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,52
Informado pelo fundo
Jan/2022: R$ 9,69
Dez/2021: R$ 9,57
P/VP
0,54
Cotação / Valor patrimonial
Jan/2022: 0,53
Dez/2021: 0,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 643.016,22 | - | 573.512,01 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | - | R$ 0,0981 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
643.016,22
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2022: -
Dez/2021: 573.512,01
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
54,61 mi
Jan/2022: 52,72 mi
Dez/2021: 50,26 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,07 mi
25,77%
|
15,02 mi
28,50%
|
15,11 mi
30,06%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,06 mi
7,43%
|
4,04 mi
7,67%
|
4,04 mi
8,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,06 mi
7,43%
|
4,04 mi
7,67%
|
4,04 mi
8,04%
|
Fundos imobiliários
14,07 mi
25,77%
Jan/2022: 15,02 mi (28,50%)
Dez/2021: 15,11 mi (30,06%)
Imóveis para venda em construção
4,06 mi
7,43%
Jan/2022: 4,04 mi (7,67%)
Dez/2021: 4,04 mi (8,04%)
Direitos sobre imóveis
4,06 mi
7,43%
Jan/2022: 4,04 mi (7,67%)
Dez/2021: 4,04 mi (8,04%)