BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 19:03
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 58,84 mi | 58,84 mi | 59,48 mi |
| Patrimônio líquido | 55,31 mi | 55,31 mi | 55,59 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 3,53 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 1,14 mi | 1,14 mi | 8,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,99% | 5,99% | 6,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,07% | 4,07% | 4,46% |
Ativo
58,84 mi
Mai/2022: 58,84 mi
Abr/2022: 59,48 mi
Patrimônio líquido
55,31 mi
Mai/2022: 55,31 mi
Abr/2022: 55,59 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Mai/2022: 3,53 mi
Abr/2022: 3,90 mi
Liquidez total
1,14 mi
Mai/2022: 1,14 mi
Abr/2022: 8,08 mi
Índice de solvência
5,99%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 5,99%
Abr/2022: 6,55%
Alavancagem
4,07%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 4,07%
Abr/2022: 4,46%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 2.530 | 1.760 | 1.396 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,46 | R$ 9,46 | R$ 9,51 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,55 | 0,55 | 0,54 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Mai/2022: 5.845.602
Abr/2022: 5.845.602
Número de cotistas
2.530
Mai/2022: 1.760
Abr/2022: 1.396
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 06/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,46
Informado pelo fundo
Mai/2022: R$ 9,46
Abr/2022: R$ 9,51
P/VP
0,55
Cotação / Valor patrimonial
Mai/2022: 0,55
Abr/2022: 0,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 876.840,30 | 876.840,30 | 818.384,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
876.840,30
└─ Por cota
R$ 0,1500
Mai/2022: 876.840,30
Abr/2022: 818.384,28
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Investimentos
Total investido
57,69 mi
Mai/2022: 57,69 mi
Abr/2022: 51,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,49 mi
26,85%
|
15,49 mi
26,85%
|
11,37 mi
22,11%
|
| Imóveis para venda em construção |
4,12 mi
7,15%
|
4,12 mi
7,15%
|
4,09 mi
7,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,12 mi
7,15%
|
4,12 mi
7,15%
|
4,09 mi
7,95%
|
Fundos imobiliários
15,49 mi
26,85%
Mai/2022: 15,49 mi (26,85%)
Abr/2022: 11,37 mi (22,11%)
Imóveis para venda em construção
4,12 mi
7,15%
Mai/2022: 4,12 mi (7,15%)
Abr/2022: 4,09 mi (7,95%)
Direitos sobre imóveis
4,12 mi
7,15%
Mai/2022: 4,12 mi (7,15%)
Abr/2022: 4,09 mi (7,95%)