BIME11
BRIO MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 05:20
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 60,55 mi | 57,24 mi | 58,46 mi |
| Patrimônio líquido | 55,92 mi | 55,55 mi | 58,46 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 1,69 mi | 0,00 |
| Liquidez total | 10,26 mi | 14,53 mi | 56,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,65% | 2,96% | 0,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
60,55 mi
Nov/2021: 57,24 mi
Out/2021: 58,46 mi
Patrimônio líquido
55,92 mi
Nov/2021: 55,55 mi
Out/2021: 58,46 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Nov/2021: 1,69 mi
Out/2021: 0,00
Liquidez total
10,26 mi
Nov/2021: 14,53 mi
Out/2021: 56,13 mi
Índice de solvência
7,65%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 2,96%
Out/2021: 0,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.845.602 | 5.845.602 | 5.845.602 |
| Número de cotistas | 559 | 477 | 466 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 9,57 | R$ 9,50 | R$ 10,00 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,54 | 0,55 | 0,52 |
Número de cotas emitidas
5.845.602
Nov/2021: 5.845.602
Out/2021: 5.845.602
Número de cotistas
559
Nov/2021: 477
Out/2021: 466
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 12/2021; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 9,57
Informado pelo fundo
Nov/2021: R$ 9,50
Out/2021: R$ 10,00
P/VP
0,54
Cotação / Valor patrimonial
Nov/2021: 0,55
Out/2021: 0,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 573.512,01 | 128.603,24 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,0981 | R$ 0,0220 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
573.512,01
└─ Por cota
R$ 0,0981
Nov/2021: 128.603,24
Out/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
50,26 mi
Nov/2021: 42,69 mi
Out/2021: 0,00
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
15,11 mi
30,06%
|
15,39 mi
36,05%
|
-
-
|
| Imóveis para venda em construção |
4,04 mi
8,04%
|
271.266,67
0,64%
|
-
-
|
| Direitos sobre imóveis |
4,04 mi
8,04%
|
271.266,67
0,64%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
15,11 mi
30,06%
Nov/2021: 15,39 mi (36,05%)
Out/2021: - (-)
Imóveis para venda em construção
4,04 mi
8,04%
Nov/2021: 271.266,67 (0,64%)
Out/2021: - (-)
Direitos sobre imóveis
4,04 mi
8,04%
Nov/2021: 271.266,67 (0,64%)
Out/2021: 0,00 (-)